FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

More documents

Recommendations

Info

FORTIS L FUND Absolute Return Stability Commissions et frais – Catégorie « Classic » A charge de l’actionnaire : • Emission : maximum 5% au profit de l'agent placeur • Conversion : maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission revient à l'agent placeur. • Rachat : néant A charge du compartiment : • Gestion : 0,50% par an à répartir entre la gestion et la distribution • Performance : néant • Administration : 0,05% par an • Dépositaire : 0,035% par an Commissions et frais – Catégorie « I » A charge de l’actionnaire : • Emission : • Conversion : • Rachat : A charge du compartiment : • Gestion : • Performance : • Administration : • Dépositaire : Commissions et frais – Catégorie « P » A charge de l’actionnaire : • Emission : • Conversion : • Rachat : A charge du compartiment : • Gestion : • Performance : • Administration : • Dépositaire : Informations supplémentaires maximum 5% au profit de l'agent placeur maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission revient à l'agent placeur. néant 0,15% par an à répartir entre la gestion et la distribution 10% de la différence positive entre la performance annuelle du compartiment (soit sur l’exercice comptable) et celle de l’indice de référence (EONIA). Cette commission est provisionnée lors de chaque calcul de VNI suivant la technique « high water mark with hurdle rate ».Cette commission de performance revient au gestionnaire. 0,05% par an 0,035% par an maximum 2% au profit de l'agent placeur maximum 1% et en cas de conversion vers un compartiment soumis à une commission d'émission supérieure, la différence peut être perçue. Cette commission revient à l'agent placeur. maximum 3% au profit de l'agent placeur 0,50% par an à répartir entre la gestion et la distribution + 0,75% par an pour la distribution néant 0,05% par an 0,035% par an Devise d’expression : EUR Valeur Nette d’Inventaire (VNI) : Elle est calculée en EUR et en USD chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg, pour autant que les marchés financiers correspondant à une fraction significative (approximativement 50%) des actifs du compartiment aient été ouverts au moins un jour après celui qui a servi de base au calcul de la VNI précédente. Elle est disponible au siège de la Société, auprès des agents locaux, ainsi que dans tout journal désigné par le conseil d'administration. Modalités de souscription / conversion / rachat : Pour être traitées à une valeur nette d'inventaire déterminée, les demandes de souscription, de conversion et de rachat doivent être reçues par les agents locaux, les distributeurs ou directement l'agent de transfert avant 17 heures (16 heures à partir du 1er janvier 2007) la veille du jour de calcul. Elles seront payées dans une des devises d’évaluation des actions concernées et dans les deux jours ouvrés du marché des changes de la devise d’expression suivant le jour de calcul. FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 390 / 394 Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un de ses compartiments
FORTIS L FUND Absolute Return Stability Cotation : néant Date de lancement : Le compartiment a été lancé dans les catégories "Classic", "I" et "P" le 3 février 2003 sous la dénomination « Fortis L Fund Dynamic Treasury Euro 100 ». Historique : Dénomination actuelle le 1 er novembre 2003. FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 391 / 394 Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un de ses compartiments
Page 1 and 2:
FORTIS L FUND Société d'investiss
Page 3 and 4:
TABLE DES MATIERES LIVRE I DU PROSP
Page 5 and 6:
Strategy Growth USD ...............
Page 7 and 8:
BANQUE DEPOSITAIRE / AGENT PAYEUR P
Page 9 and 10:
ADMINISTRATION ET GESTION La Socié
Page 11 and 12:
POLITIQUE, OBJECTIFS, RESTRICTIONS
Page 13 and 14:
« ASR » Les actions sont réserv
Page 15 and 16:
Conversions Sans préjudice des dis
Page 17 and 18:
DISPOSITIONS FISCALES IMPOSITION DE
Page 19 and 20:
ANNEXE 1 - RESTRICTIONS D’INVESTI
Page 21 and 22:
8. a) La Société ne peut acquéri
Page 23 and 24:
Dans l’optique d’une gestion ef
Page 25 and 26:
3.3.2. Modèles internes d’évalu
Page 27 and 28:
10. ACQUISITIONS TEMPORAIRES DE TIT
Page 29 and 30:
ANNEXE 5 - FORMULE DE CONVERSION Le
Page 31 and 32:
ANNEXE 7 - COMPOSITION DES ACTIFS E
Page 33 and 34:
ANNEXE 8 - PROCEDURES DE LIQUIDATIO
Page 35 and 36:
FORTIS L FUND Equity World Equity W
Page 37 and 38:
FORTIS L FUND Equity World une des
Page 39 and 40:
A charge du compartiment : • Gest
Page 41 and 42:
FORTIS L FUND Equity Best Selection
Page 43 and 44:
FORTIS L FUND Equity World Emerging
Page 45 and 46:
FORTIS L FUND Equity World Emerging
Page 47 and 48:
FORTIS L FUND Equity Environmental
Page 49 and 50:
FORTIS L FUND Equity Environmental
Page 51 and 52:
FORTIS L FUND Equity Market Selecti
Page 53 and 54:
FORTIS L FUND Equity Small Caps Wor
Page 55 and 56:
FORTIS L FUND Equity Europe Equity
Page 57 and 58:
FORTIS L FUND Equity Europe Valeur
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
FORTIS L FUND Equity Europe Emergin
Page 67 and 68:
FORTIS L FUND Equity Europe Emergin
Page 69 and 70:
FORTIS L FUND Equity Small Caps Eur
Page 71 and 72:
FORTIS L FUND Equity SRI Europe Equ
Page 73 and 74:
FORTIS L FUND Equity SRI Europe Les
Page 75 and 76:
FORTIS L FUND Equity Russia Code IS
Page 77 and 78:
FORTIS L FUND Equity Turkey Equity
Page 79 and 80:
FORTIS L FUND Equity Turkey Valeur
Page 81 and 82:
FORTIS L FUND Equity Euro Commissio
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
FORTIS L FUND Equity Factor 1.3 Eur
Page 89 and 90:
FORTIS L FUND Equity Netherlands Co
Page 91 and 92:
FORTIS L FUND Equity USA Equity USA
Page 93 and 94:
FORTIS L FUND Equity USA Valeur Net
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
FORTIS L FUND Equity Mid Caps USA E
Page 99 and 100:
FORTIS L FUND Equity Nasdaq Equity
Page 101 and 102:
FORTIS L FUND Equity Small Caps USA
Page 103 and 104:
FORTIS L FUND Equity Small Caps USA
Page 105 and 106:
• Dépositaire : Commissions et f
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
FORTIS L FUND Equity Greater China
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
FORTIS L FUND Equity Japan Actions
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
FORTIS L FUND Equity Pacific Commis
Page 121 and 122:
FORTIS L FUND Equity Latin America
Page 123 and 124:
FORTIS L FUND Equity Latin America
Page 125 and 126:
FORTIS L FUND Equity Biotechnology
Page 127 and 128:
FORTIS L FUND Equity Consumer Durab
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
FORTIS L FUND Equity Consumer Goods
Page 133 and 134:
FORTIS L FUND Equity Finance World
Page 135 and 136:
FORTIS L FUND Equity Finance World
Page 137 and 138:
FORTIS L FUND Equity Pharma World C
Page 139 and 140:
FORTIS L FUND Equity Resources Worl
Page 141 and 142:
FORTIS L FUND Equity Resources Worl
Page 143 and 144:
FORTIS L FUND Equity Technology Wor
Page 145 and 146:
FORTIS L FUND Equity Telecom World
Page 147 and 148:
FORTIS L FUND Equity Telecom World
Page 149 and 150:
FORTIS L FUND Equity Utilities Worl
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
FORTIS L FUND Equity Consumer Goods
Page 155 and 156:
FORTIS L FUND Equity Energy Europe
Page 157 and 158:
FORTIS L FUND Equity Finance Europe
Page 159 and 160:
FORTIS L FUND Equity Industrials Eu
Page 161 and 162:
FORTIS L FUND Equity Materials Euro
Page 163 and 164:
FORTIS L FUND Equity Pharma Europe
Page 165 and 166:
FORTIS L FUND Equity Technology Eur
Page 167 and 168:
FORTIS L FUND Equity Telecom Europe
Page 169 and 170:
FORTIS L FUND Equity Utilities Euro
Page 171 and 172:
FORTIS L FUND Bond World Bond World
Page 173 and 174:
FORTIS L FUND Bond World - « Inter
Page 175 and 176:
FORTIS L FUND Bond World 2001 Commi
Page 177 and 178:
FORTIS L FUND Bond World Emerging B
Page 179 and 180:
FORTIS L FUND Bond World Emerging C
Page 181 and 182:
FORTIS L FUND Bond World Emerging L
Page 183 and 184:
FORTIS L FUND Bond World Emerging L
Page 185 and 186:
FORTIS L FUND Bond Government World
Page 187 and 188:
FORTIS L FUND Bond Currencies High
Page 189 and 190:
FORTIS L FUND Bond Currencies High
Page 191 and 192:
FORTIS L FUND Bond Europe Emerging
Page 193 and 194:
FORTIS L FUND Bond Europe Emerging
Page 195 and 196:
FORTIS L FUND Bond Europe Opportuni
Page 197 and 198:
FORTIS L FUND Bond Europe Opportuni
Page 199 and 200:
FORTIS L FUND Bond Europe Plus Comm
Page 201 and 202:
FORTIS L FUND Bond Sterling High Al
Page 203 and 204:
FORTIS L FUND Bond Sterling High Al
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
FORTIS L FUND Bond Euro LU015906472
Page 209 and 210:
FORTIS L FUND Bond Corporate Euro B
Page 211 and 212:
FORTIS L FUND Bond Corporate Euro V
Page 213 and 214:
FORTIS L FUND Bond Corporate High Y
Page 215 and 216:
FORTIS L FUND Bond Government Euro
Page 217 and 218:
FORTIS L FUND Bond Government Euro
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
FORTIS L FUND Bond Long Euro Commis
Page 223 and 224:
FORTIS L FUND Bond Extra-Long 15Y E
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
FORTIS L FUND Bond SRI Euro Bond SR
Page 231 and 232:
FORTIS L FUND Bond SRI Euro La prem
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
FORTIS L FUND Bond Corporate High Y
Page 239 and 240:
FORTIS L FUND Bond Medium Term Euro
Page 241 and 242:
FORTIS L FUND Bond Medium Term Euro
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
FORTIS L FUND Money Market Euro Act
Page 247 and 248:
FORTIS L FUND Money Market USD Mone
Page 249 and 250:
FORTIS L FUND Money Market USD Les
Page 251 and 252:
FORTIS L FUND Strategy Balanced Wor
Page 253 and 254:
FORTIS L FUND Strategy Growth World
Page 255 and 256:
FORTIS L FUND Strategy Growth World
Page 257 and 258:
FORTIS L FUND Strategy High Growth
Page 259 and 260:
FORTIS L FUND Strategy Stability Wo
Page 261 and 262:
FORTIS L FUND Strategy Stability Wo
Page 263 and 264:
FORTIS L FUND Safe Balanced W1 Les
Page 265 and 266:
FORTIS L FUND Safe Balanced W1 Date
Page 267 and 268:
FORTIS L FUND Safe Growth W1 Les ce
Page 269 and 270:
FORTIS L FUND Safe Growth W1 Date d
Page 271 and 272:
FORTIS L FUND Safe Stability W1 Les
Page 273 and 274:
FORTIS L FUND Safe Stability W1 Dat
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
FORTIS L FUND Safe Growth W4 Les so
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
FORTIS L FUND Safe Balanced W7 1er
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
FORTIS L FUND Safe Growth W7 1er ja
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
FORTIS L FUND Safe Stability W7 1er
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
FORTIS L FUND Safe Balanced W10 1er
Page 303 and 304:
FORTIS L FUND Safe Growth W10 Les c
Page 305 and 306:
FORTIS L FUND Safe Growth W10 1er j
Page 307 and 308:
FORTIS L FUND Safe Stability W10 Le
Page 309 and 310:
FORTIS L FUND Safe Stability W10 1e
Page 311 and 312:
FORTIS L FUND Strategy Balanced SRI
Page 313 and 314:
FORTIS L FUND Strategy Growth SRI E
Page 315 and 316:
FORTIS L FUND Strategy Growth SRI E
Page 317 and 318:
FORTIS L FUND Strategy Stability SR
Page 319 and 320:
FORTIS L FUND Strategy Balanced USD
Page 321 and 322:
FORTIS L FUND Strategy Balanced USD
Page 323 and 324:
FORTIS L FUND Strategy Growth USD C
Page 325 and 326:
FORTIS L FUND Strategy Stability US
Page 327 and 328:
FORTIS L FUND Strategy Stability US
Page 329 and 330:
FORTIS L FUND Credit Spread Emergin
Page 331 and 332:
FORTIS L FUND Credit Spread Emergin
Page 333 and 334:
FORTIS L FUND Opportunities World C
Page 335 and 336:
FORTIS L FUND Strategy Active Click
Page 337 and 338:
FORTIS L FUND Strategy Active Click
Page 339 and 340: FORTIS L FUND Active Click Euro Act
Page 341 and 342: FORTIS L FUND Active Click Euro jou
Page 343 and 344: FORTIS L FUND Market Timing Euro Mo
Page 345 and 346: FORTIS L FUND Bond Convertible Worl
Page 347 and 348: FORTIS L FUND Bond Convertible Euro
Page 349 and 350: FORTIS L FUND Bond Convertible Euro
Page 351 and 352: FORTIS L FUND Bond Convertible Asia
Page 353 and 354: FORTIS L FUND Commodity World Commo
Page 355 and 356: FORTIS L FUND Commodity World Commi
Page 357 and 358: FORTIS L FUND Real Estate Europe Co
Page 359 and 360: FORTIS L FUND Absolute Return Equit
Page 365 and 366: FORTIS L FUND Absolute Return Bond
Page 383 and 384: FORTIS L FUND Absolute Return Balan
Page 385 and 386: FORTIS L FUND Absolute Return Balan
Page 387 and 388: FORTIS L FUND Absolute Return Growt
Page 389: FORTIS L FUND Absolute Return Stabi
Page 393 and 394: Fortis L Fund - Strategy Growth SRI
show all

FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?