FORTIS L FUND - Haussmann Patrimoine

FORTIS L FUND Absolute Return Bond USD Plus
Absolute Return Bond USD Plus
Politique d’investissement
L’objectif de ce compartiment est de générer une performance comparable au rendement à moyen ou long terme offert par les
indices obligataires en US dollar sans être corrélé aux mouvements des taux d'intérêt en US dollar.
L'objectif fixé en termes de rendement sera atteint en exploitant le processus d'investissement du gérant et en appliquant des
procédures de contrôle du risque efficaces sur quatre points: (1) la gestion active de la duration, (2) la gestion active de la
courbe des taux, (3) la diversification et la gestion active parmi les diverses classes d'actifs obligataires, et (4) la gestion active
des positions de change. Au plan de la volatilité, l'objectif du fonds est de générer le rendement fixé tout en affichant une
volatilité comparable à celle des indices obligataires en US dollar.
Dans ce but, le compartiment peut investir en obligations de toute nature émises sur le marché international et libellées en
diverses devises, en dépôts et en instruments du marché monétaire et en instruments financiers dérivés.
Après couverture, l'exposition du compartiment aux devises autres que l'US dollar ne peut excéder 20%.
Le gestionnaire peut prendre des positions "long" et "short", pour bénéficier des tendances de marché attendues, par exemple
pour bénéficier d'un élargissement ou d'un resserrement des écarts de rendement entre des obligations gouvernementales et
non gouvernementales, ou pour bénéficier d'une évolution attendue des taux à long terme. Les positions short seront prises par
l’utilisation d’instruments financiers dérivés dans les limites et conditions fixées à l’annexe 3 du prospectus complet.
Pour réaliser ses objectifs, le compartiment pourra investir dans d’autres OPCVM ou OPC pour un maximum de 10% des actifs.
Cet objectif pourrait ne pas être atteint et aucune garantie ne peut être donnée.
Profil de risque
Sept classes de risque ont été définies. La classe 0 représente le risque le plus bas et la classe 6 le risque le plus élevé.
Classe 2 pour l'investisseur en EUR
Performances annuelles
Classic I P
2006 NA NA NA
2005 NA NA NA
2004 NA NA NA
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures.
Profil de l’investisseur type (non applicable à la catégorie « I »)
Cinq profils d’investisseur ont été définis : conservateur, défensif, neutre, dynamique et agressif.
Ce compartiment répond au profil neutre.
Horizon de placement conseillé : 3 ans
Ces informations sont données à titre indicatif et n’entraînent aucun engagement de la part de la Société.
Actions – Catégorie « Classic »
« Classic-Capitalisation » et « Classic-Distribution », nominatives ou au porteur.
Les certificats au porteur sont disponibles en coupures de 1, 10 et 50 actions.
Les coupures de 1 action ne sont émises qu'à titre d'appoint.
Codes ISIN
LU0251280870 "Classic-Capitalisation"
LU0251281092 "Classic-Distribution"
Actions – Catégorie « I »
Dans cette catégorie, les actions seront de capitalisation uniquement. Elles seront nominatives sauf pour les actionnaires régis
par le droit français pour lesquels elles pourront être au porteur non livrables matériellement et obligatoirement incessibles.
Code ISIN
LU0251286562
Actions – Catégorie « P »
Nominatives ou au porteur mais non livrables matériellement, de capitalisation uniquement.
Code ISIN
LU0253918535
FORTIS L FUND - Prospectus complet - livre II - version NOVEMBRE 2006 377 / 394
Dans tous ses documents commerciaux, la Société peut également être dénommée « FORTIS » lorsque cette abréviation est suivie immédiatement du nom d'un
de ses compartiments