Rapport annuel complet en pdf - D'Ieteren Annual Report 2010

RAPPORT FINANCIER103
NOTE ANNEXE 28: TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont ventilés ci-dessous:
DIETEREN RAPPORT ANNUEL 2010
en millions de EUR 2010 2009
Distribution Location Vitrage de Groupe Distribution Location Vitrage de Groupe
automobile automobile véhicules automobile automobile véhicules
Valeurs disponibles 2,1 92,3 33,4 127,8 24,7 38,7 28,1 91,5
Dépôts à court terme - 139,4 - 139,4 - 21,9 - 21,9
SICAV monétaires - - - - 234,8 - - 234,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,1 231,7 33,4 267,2 259,5 60,6 28,1 348,2
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont des actifs générant des intérêts à des taux variables divers, fixés par rapport aux
taux EONIA, LIBID ou équivalents. Leur valeur comptable est égale à leur juste valeur.
En 2009, dans le secteur de la distribution automobile, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté, notamment en
raison du produit de l’emprunt obligataire de EUR 150 millions émis le 23 décembre 2009. Ces encours de clôture ont diminué en
janvier 2010 après le paiement des actions de Belron acquises à la suite de l’exercice par Cobepa de ses options de vente en
septembre 2009 (16,35% du capital de Belron).
Dans le secteur du vitrage de véhicules, en raison de restrictions juridiques, les soldes de trésorerie détenus au Brésil, d’un
montant de EUR 5,2 millions (2009: EUR 4,1 millions), ne sont pas disponibles pour une utilisation générale par la société-mère ou
par les autres filiales.
Les dépôts à court terme, dans le secteur de la location automobile uniquement, ont une échéance inférieure à cinq mois (2009:
trois mois).
NOTE ANNEXE 29: CAPITAUX PROPRES
La variation du capital représenté par les actions ordinaires est la suivante:
en millions de EUR, excepté le nombre d’actions présenté en unités Nombre Capital représenté
d'actions par les actions
ordinaires
ordinaires
Au 1 er janvier 2009 5.530.262 160,0
Variation 0 -
Au 31 décembre 2009 5.530.262 160,0
Division de l’action par dix 0 -
Au 31 décembre 2010 55.302.620 160,0
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2010 a approuvé la proposition du Conseil d’administration de diviser par dix
les actions ordinaires et les parts bénéficiaires, et cela par voie d’échange. A l’issue de cette division (applicable à partir du
27 décembre 2010), le nombre d’actions ordinaires et parts bénéficiaires émises par la maison-mère s’élève respectivement à
55.302.620 et 5.000.000.
Toutes les actions ordinaires souscrites sont totalement libérées. Les actions ordinaires sont sans mention de valeur nominale.
Cette même Assemblée Générale a approuvé la dématérialisation des actions au porteur. Ces actions au porteur doivent dès lors
être converties en actions nominatives ou dématérialisées préalablement à l’exercice des droits y afférents. Chacune des actions
ordinaires confère un droit de vote.
Les 5.000.000 parts bénéficiaires nominatives ne sont pas représentatives du capital. Chaque part bénéficiaire confère un droit de
vote et donne droit à un dividende égal à un huitième du dividende d’une action ordinaire.
Les actions propres sont détenues par la société-mère et par ses filiales de la manière suivante:
en millions de EUR, excepté le nombre d’actions présenté en unités 2010 2009 (1)
Nombre Valeur Nombre Valeur
Actions propres détenues par la société-mère 779.860 15,8 1.040.430 20,4
Actions propres détenues par les filiales - - - -
Actions propres détenues 779.860 15,8 1.040.430 20,4
(1) Les données comparatives ont été retraitées afin de refléter la division de l’action.