Rapport annuel complet en pdf - D'Ieteren Annual Report 2010

NOTE ANNEXE 3: INFORMATION SECTORIELLE (suite)
Note annexe 3.4: Tableau des flux de trésorerie sectoriel - Secteurs opérationnels (Exercice clôturé le 31 décembre)
en millions de EUR
Notes
annexes
2010 2009
RAPPORT FINANCIER
Distribution Location Vitrage de Groupe Distribution Location Vitrage de Groupe
77
DIETEREN RAPPORT ANNUEL 2010
automobile automobile véhicules automobile automobile véhicules
Flux de trésorerie provenant des activités
opérationnelles
Résultat opérationnel des activités poursuivies 92,6 92,0 235,4 420,0 65,0 56,2 208,6 329,8
Amortissement des véhicules des activités
de «rent-a-car» et de location simple
5 61,5 105,3 - 166,8 70,6 114,2 - 184,8
Amortissement des autres actifs corporels 5 12,2 13,2 68,0 93,4 12,8 14,9 55,7 83,4
Amortissement des droits de licence Avis 9 - 13,7 - 13,7 - 13,7 - 13,7
Amortissement des autres actifs incorporels 5 1,0 5,1 25,5 31,6 1,0 4,8 21,7 27,5
Pertes de valeur sur goodwill
et sur autres actifs non-courants
- - - - - 0,6 - 0,6
Charges de location simple découlant
des contrats de type «buy-back»
5 - 143,4 - 143,4 - 135,7 - 135,7
Autres éléments sans effet de trésorerie 9 -0,2 -4,6 -159,7 -164,5 -3,1 -9,6 59,7 47,0
Obligations en matière de prestations de retraite -0,4 -15,4 -13,6 -29,4 -0,1 -1,5 -27,0 -28,6
Autres éléments avec effet de trésorerie - -1,1 - -1,1 - 1,8 - 1,8
Montants nets reçus/(payés) relatifs aux véhicules
achetés sous contrats de type «buy-back»
- -99,7 - -99,7 - 132,8 - 132,8
Achats des véhicules des activités
(1)
de «rent-a-car» et de location simple
-150,2 -387,0 - -537,2 -153,7 -293,4 - -447,1
Cessions des véhicules des activités
(1)
de «rent-a-car» et de location simple
95,7 336,2 - 431,9 120,8 249,9 - 370,7
Variation du besoin en fonds de roulement -33,9 16,3 -22,9 -40,5 145,1 40,8 15,2 201,1
Flux de trésorerie des activités opérationnelles 78,3 217,4 132,7 428,4 258,4 460,9 333,9 1.053,2
Impôts payés -0,2 -40,4 -53,1 -93,7 2,1 -12,0 -26,3 -36,2
Flux de trésorerie opérationnels nets 78,1 177,0 79,6 334,7 260,5 448,9 307,6 1.017,0
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement
Achats d’actifs immobilisés (hors véhicules) -18,2 -9,8 -119,7 -147,7 -6,8 -10,9 -97,9 -115,6
Cessions d’actifs immobilisés (hors véhicules) 0,1 0,9 2,6 3,6 0,1 0,6 3,0 3,7
Investissement net en immobilisations
corporelles et incorporelles
-18,1 -8,9 -117,1 -144,1 -6,7 -10,3 -94,9 -111,9
Acquisition de participations à des actionnaires ne
détenant pas le contrôle
9 -0,3 - - -0,3 -275,1 - - -275,1
Acquisitions de filiales 9/12 - -0,1 -29,8 -29,9 - -0,4 -16,3 -16,7
Cession de participations à des actionnaires ne
détenant pas le contrôle
9 16,6 - - 16,6 - - - -
Investissement net en autres actifs financiers 25 0,6 2,7 -5,8 -2,5 26,7 -2,7 -2,8 21,2
Flux de trésorerie d’investissement nets -1,2 -6,3 -152,7 -160,2 -255,1 -13,4 -114,0 -382,5
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Entrées de trésorerie nettes provenant de l'émission
d'instruments de capitaux propres
-111,3 180,6 - 69,3 - - - -
Acquisition nette d’actions propres 4,7 -1,4 - 3,3 -1,4 -2,0 - -3,4
Remboursement des dettes de location-financement - -46,7 -24,1 -70,8 - -54,3 -13,7 -68,0
Variation nette des autres emprunts -274,0 -73,0 230,9 -116,1 216,4 -299,4 -74,4 -157,4
Intérêts nets payés -29,8 -59,6 -28,0 -117,4 -21,0 -71,2 -28,5 -120,7
Dividendes versés par la société-mère 29 -17,9 - - -17,9 -16,5 - - -16,5
Dividendes reçus de/(versés par les) filiales 94,0 - -100,0 -6,0 75,4 - -97,5 -22,1
Flux de trésorerie de financement nets -334,3 -0,1 78,8 -255,6 252,9 -426,9 -214,1 -388,1
FLUX DE TRÉSORERIE TOTAUX DE LA PÉRIODE -257,4 170,6 5,7 -81,1 258,3 8,6 -20,5 246,4
Réconciliation avec l'état de la situation financière
Trésorerie au début de l’exercice 28 24,7 38,7 28,1 91,5 1,2 23,0 44,6 68,8
Équivalents de trésorerie au début de l’exercice 28 234,8 21,9 - 256,7 - 29,1 - 29,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie
au début de l’exercice
28 259,5 60,6 28,1 348,2 1,2 52,1 44,6 97,9
Flux de trésorerie totaux de la période -257,4 170,6 5,7 -81,1 258,3 8,6 -20,5 246,4
Ecarts de conversion - 0,5 -0,4 0,1 - -0,1 4,0 3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie
à la fin de l’exercice
28 2,1 231,7 33,4 267,2 259,5 60,6 28,1 348,2
(1) Hors véhicules détenus sous contrats de type «buy-back».