Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

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2.4 GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A. DERIVATI FINANZIARI A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi Attività sottostanti/ Tipologie derivati Totale 31/12/2011 Totale 31/12/2010 Over the counter Controparti centrali Over the counter 1. Titoli di debito e tassi di interesse 2.255.707 400 1.847.040 Controparti centrali a) Opzioni 222.324 - 294.535 - b) Swap 1.635.338 - 1.440.180 - c) Forward 398.045 - 112.325 - d) Futures - 400 - - e) Altri - - - - 2. Titoli di capitale e indici azionari 426.972 340 429.261 340 a) Opzioni 426.972 - 429.261 - b) Swap - - - - c) Forward - - - - d) Futures - 340 - 340 e) Altri - - - - 3. Valute e oro 569.509 - 562.579 - a) Opzioni 28.435 - 61.851 - b) Swap - - - - c) Forward 541.074 - 500.728 - d) Futures - - - - e) Altri - - - - 4. Merci - - - - 5. Altri sottostanti - - - - Totale 3.252.188 740 2.838.880 340 Valori medi 2.900.233 507 3.306.686 - L’importo indicato nel punto 1.c) Forward al 31/12/2010 è stato correttamente riclassificato dalla colonna Controparti centrali a Over the counter. 523
A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi A.2.1 Di copertura Attività sottostanti/Tipologie derivati Totale 31/12/2011 Totale 31/12/2010 Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali 1. Titoli di debito e tassi di interesse 8.688.345 - 9.403.815 - a) Opzioni 713.334 - 401.192 - b) Swap 7.975.011 - 7.589.884 - c) Forward - - - - d) Futures - - - - e) Altri - - - - 2. Titoli di capitale e indici azionari - - - - a) Opzioni - - - - b) Swap - - - - c) Forward - - - - d) Futures - - - - e) Altri - - - - 3. Valute e oro - - - - a) Opzioni - - - - b) Swap - - - - c) Forward - - - - d) Futures - - - - e) Altri - - - - 4. Merci - - - - 5. Altri sottostanti - - - - Totale 8.688.345 - 9.818.641 - Valori medi 8.462.588 - 6.679.920 - I derivati connessi alla fair value option sono stati correttamente esposti nella tabella A.2.2. Pertanto il 2010 è stato riclassificato. 524
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Shifted Beta Gap Metodologia di gap
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Elenco dei principi contabili IAS/I
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