Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

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A.2.2 Altri derivati Attività sottostanti/Tipologie derivati Totale 31/12/2011 Totale 31/12/2010 Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali 1. Titoli di debito e tassi di interesse 1.217.833 - 1.412.739 - a) Opzioni - - - - b) Swap 943.063 - 1.412.739 - c) Forward 274.770 - - - d) Futures - - - - e) Altri - - - - 2. Titoli di capitale e indici azionari - - 414.826 - a) Opzioni - - 414.826 - b) Swap - - - - c) Forward - - - - d) Futures - - - - e) Altri - - - - 3. Valute e oro - - - - a) Opzioni - - - - b) Swap - - - - c) Forward - - - - d) Futures - - - - e) Altri - - - - 4. Merci - - - - 5. Altri sottostanti - - - - Totale 1.217.833 - 1.827.565 - Valori medi 1.723.278 - 1.552.628 - 525
A.3 Derivati finanziari: fair value positivo - ripartizione per prodotti Attività sottostanti/Tipologie derivati Over the counter Controparti centrali Fair value positivo Totale 31/12/2011 Totale 31/12/2010 Over the counter Controparti centrali A. Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza 139.566 - 55.212 - a) Opzioni 7.207 - 10.829 - b) Interest rate swap 127.094 - 40.364 - c) Cross currency swap - - - - d) Equity swap - - - - e) Forward 5.265 - 4.019 - f) Futures - - - - g) Altri - - - - B. Portafoglio bancario - di copertura 154.046 - 100.708 - a) Opzioni 10.640 - 10.186 - b) Interest rate swap 143.406 - 90.522 - c) Cross currency swap - - - - d) Equity swap - - - - e) Forward - - - - f) Futures - - - - g) Altri - - - - C. Portafoglio bancario - altri derivati 47.641 - 15.942 - a) Opzioni - - 2.447 - b) Interest rate swap 47.641 - 13.495 - c) Cross currency swap - - - - d) Equity swap - - - - e) Forward - - - - f) Futures - - - - g) Altri - - - - Totale 341.253 - 171.862 - Il fair value dei derivati connessi con la fair value option è stato correttamente esposto nella voce C. “Portafoglio bancario-altri derivati”. Pertanto il 2010 è stato riclassificato. 526
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Shifted Beta Gap Metodologia di gap
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Elenco dei principi contabili IAS/I
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