Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

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Governi e Banche Centrali Altri enti pubblici Banche Società finanziarie Società di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti A.8 Derivati finanziari OTC: portafoglio bancario - valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti - contratti rientranti in accordi di compensazione Contratti rientranti in accordi di compensazione 1) Titoli di debito e tassi d'interesse - - 9.551.613 689.390 - - - - valore nozionale - - 8.423.659 583.659 - - - - fair value positivo - - 186.540 2.060 - - - - fair value negativo - - 941.414 103.671 - - - 2) Titoli di capitale e indici azionari - - - - - - - - valore nozionale - - - - - - - - fair value positivo - - - - - - - - fair value negativo - - - - - - - 3) Valute e oro - - - - - - - - valore nozionale - - - - - - - - fair value positivo - - - - - - - - fair value negativo - - - - - - - 4) Altri valori - - - - - - - - valore nozionale - - - - - - - - fair value positivo - - - - - - - - fair value negativo - - - - - - - A.9 Vita residua dei derivati finanziari "over the counter": valori nozionali Sottostanti/ Vita residua Fino a 1 anno Oltre 1 anno e fino a 5 anni Oltre 5 anni Totale A. Portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza 1.484.669 1.013.734 753.784 3.252.187 A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse 643.573 859.360 752.773 2.255.706 A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 281.210 144.751 1.011 426.972 A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro 559.886 9.623 - 569.509 A.4 Derivati finanziari su altri valori - - - - B. Portafoglio bancario 858.149 4.622.270 4.425.760 9.906.179 B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse 858.149 4.622.270 4.425.760 9.906.179 B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari - - - - B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro - - - - B.4 Derivati finanziari su altri valori - - - - Totale 31/12/2011 2.342.818 5.636.004 5.179.544 13.158.366 Totale 31/12/2010 2.396.183 4.547.239 5.711.275 12.654.697 531
B. DERIVATI CREDITIZI B.1 Derivati su crediti: valori nozionali di fine periodo e medi Categorie di operazioni Portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza su un singolo soggetto su più soggetti (basket) Portafoglio bancario su un singolo soggetto su più soggetti (basket) 1. Acquisti di protezione a) Credit default products 52.500 - - - b) Credit spread products - - - - c) Total return swap - - - - d) Altri - - - - 2. Vendite di protezione TOTALE 31/12/2011 52.500 - - - VALORI MEDI 73.595 - - - TOTALE 31/12/2010 95.560 - - - a) Credit default products 25.000 10.000 - - b) Credit spread products - - - - c) Total return swap - - - - d) Altri - - - - TOTALE 31/12/2011 25.000 10.000 - - VALORI MEDI 25.000 10.000 - - TOTALE 31/12/2010 25.000 10.000 - - B.2 Derivati creditizi OTC: fair value lordo positivo - ripartizione per prodotti Attività sottostanti/ Tipologie derivati Fair value positivo Totale 31/12/2011 Totale Totale 31/12/2010 Totale A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 6.708 2.404 a) Credit default products 6.708 2.404 b) Credit spread products - - c) Total return swap - - d) Altri - - B. Portafoglio bancario - - a) Credit default products - - b) Credit spread products - - c) Total return swap - - d) Altri - - Totale 6.708 2.404 532
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Altri immobili a) Fondo integrazion
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B Back office La struttura di una s
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premi, unici o periodici, che sono
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Equity origination Incremento del c
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L L.A.T. - Liability Adequacy Test
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Shifted Beta Gap Metodologia di gap
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Elenco dei principi contabili IAS/I
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2) Interpretazioni (SIC/IFRIC) SIC/
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