Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

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A.4 Derivati finanziari: fair value negativo - ripartizione per prodotti Attività sottostanti/Tipologie derivati Over the counter Controparti centrali Fair value negativo Totale 31/12/2011 Totale 31/12/2010 Over the counter Controparti centrali A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 177.782 - 93.344 - a) Opzioni 6.825 - 10.430 - b) Interest rate swap 156.377 - 75.178 - c) Cross currency swap - - - - d) Equity swap - - - - e) Forward 14.580 - 7.736 - f) Futures - - - - g) Altri - - - - B. Portafoglio bancario - di copertura 1.087.832 - 553.539 - a) Opzioni - - - - b) Interest rate swap 1.087.832 - 553.539 - c) Cross currency swap - - - - d) Equity swap - - - - e) Forward - - - - f) Futures - - - - g) Altri - - - - C. Portafoglio bancario - altri derivati - - 8.287 - a) Opzioni - - - - b) Interest rate swap - - 8.287 - c) Cross currency swap - - - - d) Equity swap - - - - e) Forward - - - - f) Futures - - - - g) Altri - - - - Totale 1.265.614 - 655.170 - Il fair value dei derivati connessi con la fair value option è stato correttamente esposto nella voce C. “Portafoglio bancario-altri derivati”. Pertanto il 2010 è stato riclassificato. L’importo indicato nel punto A.e) “Portafoglio di vigilanza – Forward” al 31/12/2010 è stato correttamente riclassificato dalla colonna Controparti centrali alla colonna Over the counter. 527
Governi e Banche Centrali Altri enti pubblici Banche Società finanziarie Società di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti A.5 Derivati finanziari OTC:portafoglio di negoziazione di vigilanza - valori nozionali,fair value lordi positivi e negativi per controparti - contratti non rientranti in accordi di compensazione Contratti non rientranti in accordi di compensazione 1) Titoli di debito e tassi d'interesse - - 1.012.184 84.550 - 370.848 39.432 - valore nozionale - - 865.710 83.129 - 360.488 38.932 - fair value positivo - - 114.983 1.109 - 8.884 82 - fair value negativo - - 26.193 - - 274 414 - esposizione futura - - 5.298 312 - 1.202 4 2) Titoli di capitale e indici azionari 1.221 - 1 11.966 212.433 - - - valore nozionale 1.011 - 1 11.966 206.997 - - - fair value positivo 109 - - - - - - - fair value negativo - - - - 5.436 - - - esposizione futura 101 - - - - - - 3) Valute e oro - - 486.952 - - 108.076 467 - valore nozionale - - 466.963 - - 101.336 427 - fair value positivo - - 4.734 - - 1.021 - - fair value negativo - - 10.500 - - 4.556 39 - esposizione futura - - 4.755 - - 1.163 1 4) Altri valori - - - - - - - - valore nozionale - - - - - - - - fair value positivo - - - - - - - - fair value negativo - - - - - - - - esposizione futura - - - - - - - 528
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Shifted Beta Gap Metodologia di gap
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Elenco dei principi contabili IAS/I
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