Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

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Governi e Banche Centrali Altri enti pubblici Banche Società finanziarie Società di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti B.3 Derivati creditizi OTC: fair value lordo negativo - ripartizione per prodotti Attività sottostanti/ Tipologie derivati Totale 31/12/2011 Totale Fair value negativo Totale 31/12/2010 Totale A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 9.395 5.619 a) Credit default products 9.395 5.619 b) Credit spread products - - c) Total return swap - - d) Altri - - B. Portafoglio bancario - - a) Credit default products - - b) Credit spread products - - c) Total return swap - - d) Altri - - Totale 9.395 5.619 B.5 Derivati creditizi OTC: fair value lordi (positivi e negativi) per controparti - contratti rientranti in accordi di compensazione Contratti rientranti in accordi di compensazione Negoziazione di vigilanza 16.352 10.026 40.787 - 10.224 26.214 - 1) Acquisto protezione - 10.026 12.762 - 10.224 26.214 - - valore nozionale - 10.000 12.500 - 10.000 20.000 - - fair value positivo - 26 244 - 224 6.214 - - fair value negativo - - 18 - - - - 2) Vendita protezione 16.352 - 28.025 - - - - - valore nozionale 10.000 - 25.000 - - - - - fair value positivo - - - - - - - - fair value negativo 6.352 - 3.025 - - - - Portafoglio bancario - - - - - - - 1) Acquisto protezione - - - - - - - - valore nozionale - - - - - - - - fair value positivo - - - - - - - - fair value negativo - - - - - - - 2) Vendita protezione - - - - - - - - valore nozionale - - - - - - - - fair value positivo - - - - - - - - fair value negativo - - - - - - - 533
Governi e Banche Centrali Altri enti pubblici Banche Società finanziarie Società di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti B.6 Vita residua dei contratti derivati su crediti: valori nozionali Sottostanti/ Vita residua Fino a 1 anno Oltre 1 anno e fino a 5 anni Oltre 5 anni A. Portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza 5.000 72.500 10.000 87.500 Totale A.1 Derivati su crediti con "reference obligation" "qualificata" 5.000 72.500 10.000 87.500 A.2 Derivati su crediti con "reference obligation" "non qualificata" - - - - B. Portafoglio bancario - - - - B.1 Derivati su crediti con "reference obligation" "qualificata" - - - - B.2 Derivati su crediti con "reference obligation" "non qualificata" - - - - Totale 31/12/2011 5.000 72.500 10.000 87.500 Totale 31/12/2010 23 90 18 131 C. DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI C.1 Derivati finanziari e creditizi OTC: fair value netti ed esposizione futura per controparti 1) Accordi bilaterali derivati finanziari - - 1.147.854 114.566 - - - - fair value positivo - - 82.273 - - - - - fair value negativo - - 954.267 109.304 - - - - esposizione futura - - 50.295 2.631 - - - - rischio di contropaese netto - - 61.019 2.631 - - - 2) Accordi bilaterali derivati creditizi - - - - - - - - fair value positivo - - - - - - - - fair value negativo - - - - - - - - esposizione futura - - - - - - - - rischio di contropaese netto - - - - - - - 3) Accordi "cross product" - - - - - - - - fair value positivo - - - - - - - - fair value negativo - - - - - - - - esposizione futura - - - - - - - - rischio di contropaese netto - - - - - - - 534
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Shifted Beta Gap Metodologia di gap
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Elenco dei principi contabili IAS/I
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2) Interpretazioni (SIC/IFRIC) SIC/
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