IAN - Gerdau

GERDAU S.A.
FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO
Para os anos terminados em 31 de dezembro de 2001, 2000 e 1999
(em milhares de dólares)
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2001 2000 1999
Fluxo de caixa operacional
Lucro líquido $ 167,353 $ 188.558 $ 197.692
Ajustes para reconciliar o lucro líquido das atividades operacionais:
Depreciação 135,878 140.912 82.863
Equivalência Patrimonial
(18,324)
(33.962) 4.903
Perdas cambiais em financiamentos de longo prazo 71,773 50.305 141.936
Participação dos minoritários
(2,795)
2.815 (328)
Imposto de renda diferido 28,434 15.206 28.278
(Ganho) Perdas na alienação de imobilizado
10,395
2.165 6.285
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 6,743 10.820 2.775
Provisão para contingências
(22,859)
(9.595) 9.100
Receita financeira não caixa (10,107) - -
Ganhos nas aplicações financeiras
(2,210)
(26.602) (22.908)
Variações no ativo e passivo:
Aumentos nas contas a receber (16,948) (62.738) (58.852)
Aumentos dos estoques
(57,563)
(41.668) (104.612)
(Aumentos) diminuições em depósitos judiciais 204 (6.340) (3.802)
Aumentos em contas a pagar e provisões
66,496
826 77.838
(Aumento) diminuições em outros ativos circulantes (12,521) (6.295) 7.503
Aumentos em outros ativos não-circulantes
(12,583)
(15.736) (124.201)
Aumentos em outros passivos circulantes e não-circulantes (18,997) 16.820 55.946
Caixa líquido da atividade operacional
312,369
225.491 300.416
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisições de imobilizado (244,021) (264.799) (433.431)
Ganho na alienação de imobilizado 11,482 13.625 9.700
Aquisição de investimentos, líquido de caixa adquirido de $ 6,960 15,385 (32.259) (351.494)
Aplicações financeiras (282,967) (335.787) (366.170)
Ganho no resgate de aplicações financeiras 223,874 405.414 253.577
Conversão 136,134 (16.838) 40.462
Caixa líquido usado em atividades de investimento (140,113) (230.644) (847.356)
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