Geschäftsbericht 2012 [PDF, 13 MB] - Zelisko

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Konzernanhang
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Verbindlichkeiten
2012 TEUR 2012 TEUR 2011 TEUR
Restlaufzeit
unter 1 Jahr
insgesamt
insgesamt
Verbindlichkeiten gegenüber
25.707 132.915 135.394
Kreditinstituten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
470.244 471.346 514.410
und Leistungen
Übrige Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten aus Wechseln 700 700 6.063
Sonstige Verbindlichkeiten 88.014 89.322 126.319
(davon aus Steuern) (22.626) (22.626) (51.513)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) (11.940) (11.940) (11.443)
88.714 90.022 132.382
Verbindlichkeiten gesamt 584.665 694.283 782.186
(davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre) (6.020) (2.075)
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Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
2012 TEUR 2011 TEUR
Gewährleistungsverpflichtungen 9.025 8.262
Bürgschaftsverpflichtungen 14.643 14.332
Leasingverpflichtungen 210.230 190.669
Der Knorr-Bremse Konzern hat Leasingverträge im Wesentlichen für Geschäfts- und Produktionsgebäude
abgeschlossen, bei denen der Leasinggegenstand dem Leasinggeber zuzuordnen ist. Diese
nicht in der Bilanz enthaltenen Leasinggeschäfte stellen eine alternative Finanzierungsform zu Kreditaufnahmen
dar. Verpflichtungen aus diesen Leasingverträgen sind in den sonstigen finanziellen Verpflichtungen
in Höhe von TEUR 210.230 enthalten und werden über Laufzeiten von unter einem Jahr
(TEUR 32.236), zwischen einem und fünf Jahren (TEUR 93.141) oder über fünf Jahren (TEUR 84.853)
fällig. Es bestehen keine untypischen Kündigungs- oder Verlängerungsoptionen.
Das Risiko der Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen wird als Ergebnis des bestehenden
Risikomanagements als gering eingeschätzt.
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Sonstige betriebliche Erträge
In dieser Position sind überwiegend Währungskursgewinne, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen,
Erträge aus Anlagenabgängen sowie Mieterträge enthalten. In den sonstigen betrieblichen Erträgen
sind Gewinne aus Währungsdifferenzen in Höhe von TEUR 40.052 (Vorjahr TEUR 65.237) enthalten.
Daneben sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR
30.362 (Vorjahr TEUR 42.531) enthalten. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus der Auflösung von
Rückstellungen.