Geschäftsbericht 2012 [PDF, 13 MB] - Zelisko

KAPITALFLUSSRECHNUNG
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Kapitalflussrechnung des Konzerns nach DRS 2
Der Finanzmittelfonds setzt sich aus den flüssigen Mitteln und Wertpapieren des Konzerns zusammen.
2012 TEUR 2011 TEUR
Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von
295.027 329.296
Minderheitsgesellschaftern)
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des
159.840 164.625
Anlagevermögens
Zunahme der Rückstellungen 87.846 110.699
Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des
2.032 (25.542)
Anlagevermögens
Abnahme (Vj. Zunahme) der Vorräte, der Forderungen sowie anderer
52.109 (70.092)
Aktiva, die nicht der Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätig-
keit zuzuordnen sind
Abnahme (Vj. Zunahme) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva,
die nicht der Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind
(81.460) 33.315
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 515.394 542.301
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (8.375) (10.472)
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen
154 854
Anlagevermögens
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (157.428) (148.391)
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
3.841 36.669
Sachanlagevermögens
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (2.809) (6.855)
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
3.089 592
Finanzanlagevermögens
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen
(7.836) (52.423)
und sonstigen Geschäftseinheiten
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen
194
und sonstigen Geschäftseinheiten
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (169.170) (180.026)
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 210 114
Auszahlungen an Unternehmenseigner und
(184.933) (177.415)
Minderheitsgesellschafter
Einzahlungen aus Aufnahme von Finanzkrediten 8.091 59.463
Auszahlungen aus Tilgung von Finanzkrediten (10.138) (36.938)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (186.770) (154.776)
Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte Änderung des
Finanzmittelfonds
(7.979) 12.018
Veränderung des Finanzmittelfonds 151.475 219.517
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 532.396 312.879
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 683.871 532.396
Im Geschäftsjahr 2012 wurden Zinsen von TEUR 5.832 (Vorjahr TEUR 7.588) gezahlt und Zinsen von
TEUR 10.323 (Vorjahr TEUR 11.759) erhalten. An Ertragsteuern wurden 2012 TEUR 116.251 (Vorjahr TEUR
111.577) gezahlt und TEUR 6.893 (Vorjahr TEUR 12.760) aus Erstattungen erhalten.