GeschÃ¤ftsbericht 2012 [PDF, 13 MB] - Zelisko

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20 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage des Konzerns führten. Aus diesem Grund wurden im Berichtsjahr umfangreiche Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit definiert und initiiert. Die Bilanzsumme des Konzerns stieg im Jahr 2012 um 3,3 % auf 2.615,0 Mio. EUR (Vorjahr 2.530,4 Mio. EUR), wesentlich beeinflusst durch den Anstieg der flüssigen Mittel. Am Jahresende 2012 sind Aktiva in Höhe von 60,8 % des Umsatzes gebunden. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme reduzierte sich gegenüber dem Vorjahresniveau von 32,7 % auf 31,7 %. Das Working Capital, definiert als Summe aus Vorräten und operativen Forderungen abzüglich operativer Verbindlichkeiten, liegt zum Jahresende bei 463,0 Mio. EUR (Vorjahr 470,6 Mio. EUR). In Tagen gemessen entspricht dies einer Bindung von 39 Tagen (Vorjahr 40 Tage). Die Eigenkapitalquote stieg um 2,4 Prozentpunkte von 35,7 % auf 38,1 %. Von den gesamten Aktiva des Konzerns sind 49,9 % in der Region Europa gebunden, 22,5 % in der Region Amerika und 27,6 % in der Region Asien/Australien. Der Anstieg des Nettoguthabens auf 551,0 Mio. EUR wurde in erster Linie aus dem Mittelzufluss des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 515,4 Mio. EUR erreicht. Wesentliche Mittelabflüsse ergaben sich im Jahr 2012 aus den Investitionen (165,8 Mio. EUR) und den Dividenden (184,9 Mio. EUR). Das Verhältnis Nettoguthaben zu Eigenkapital beträgt 55,4 %. Im Vorjahr betrug das Verhältnis Nettoguthaben zu Eigenkapital 44,0 %. Die gute strategische Aufstellung, die positive Geschäftsentwicklung und das exzellente Working Capital Management wurden von den externen Ratingagenturen Standard & Poor’s und Moody’s bestätigt. Diese bewerten die Knorr-Bremse Gruppe seit dem Jahr 2000. Sowohl Moody’s als auch Standard & Poor’s bestätigten ihre Einstufungen von „A3 / Outlook stable“ respektive „A- / Outlook stable“ aus dem Vorjahr. Knorr-Bremse ist damit weiterhin das einzige Unternehmen in Familienhand im „Global Automotive Suppliers Ranking 2012“ von Standard & Poor’s mit einem „A“-Rating. Der Knorr-Bremse Konzern hat unter den beschriebenen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen seine Vermögensund Finanzlage stabil gehalten. Zudem konnte die Liquiditätssituation weiter verbessert werden. Die Ertragskraft des Konzerns wurde durch ein konsequentes Kostenmanagement und vor allem durch interne Prozess- und Strukturoptimierungen abgesichert. Die Vermögenslage zeigt mit einer Eigenkapitalquote von 38,1 % und einem Nettoguthaben von 551,0 Mio. EUR eine äußerst stabile Struktur. Knorr-Bremse AG Die Knorr-Bremse AG übernimmt als konzernführende Gesellschaft neben den Dienstleistungs- und Holdingfunktionen auch operative Steuerungsfunktionen. Verminderte Beteiligungserträge, resultierend aus einer geminderten Gewinnabführung des Geschäftsbereichs Systeme für Schienenfahrzeuge, führten zu einer Reduzierung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf 134,9 Mio. EUR (Vorjahr 183,2 Mio. EUR). Die Bilanz der Knorr-Bremse AG bildet neben den Anteilen an verbundenen Unternehmen schwerpunktmäßig Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen ab, die unter anderem im Rahmen des von der Knorr-Bremse AG geführten Cash-Pooling-Verfahrens zentral verwaltet werden. Die Knorr-Bremse AG hat gegenüber den weltweiten Tochterunternehmen die Funktion einer „Inhouse Bank“ inne. Dazu gehört auch die zentrale Absicherung von Marktpreisänderungsrisiken. Die Tochterunternehmen kontrahieren ihre Sicherungsgeschäfte mit der Knorr-Bremse AG, die wiederum das im Konzern netto verbleibende Risiko ganz oder teilweise mit Banken extern absichert. Mithilfe der durch Knorr Excellence ermöglichten globalen Prozessstandardisierung und -transparenz ist die Knorr-Bremse AG in der Lage, eine effiziente Steuerung
Lage und Entwicklung 21 des eigenen Geschäfts sowie des Geschäfts der Beteiligungsgesellschaften durchzuführen. Gewinnverwendung Die Knorr-Bremse AG weist für das Geschäftsjahr 2012 einen Bilanzgewinn von 241,0 Mio. EUR (Vorjahr 263,9 Mio. EUR) aus. Es wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, von diesem Bilanzgewinn einen Anteil von 156,0 Mio. EUR zur Ausschüttung einer Dividende von 60,00 EUR (Vorjahr 60,00 EUR) je dividendenberechtigter Aktie im Nennwert von 26,00 EUR zu verwenden. Der verbleibende Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen Die KB Holding GmbH, Grünwald, ist unmittelbar mit mehr als der Hälfte am Grundkapital der Knorr-Bremse AG beteiligt. Gemäß § 312 AktG wurde ein Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erstellt, der folgende Erklärung enthält: „Unsere Gesellschaft hat bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten.“ Der Bericht wurde vom Abschlussprüfer geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Aktiva Passiva Bilanzsumme in Mio. EUR 2.530,4 2.615,0 2.530,4 2.615,0 Bilanzsumme in Mio. EUR Sachanlagen/Immaterielle Vermögensgegenstände 30 % 29 % 36 % 38 % Eigenkapital Finanzanlagen 3 % 3 % 8 % 8 % Pensionsrückstellungen Umlaufvermögen/RAP 46 % 42 % 51 % 49 % Kurzfristiges Fremdkapital Liquidität 21 % 26 % 5 % 5 % Finanzschulden 2011 2012 2011 2012 Vermögens- und Kapitalstruktur des Knorr-Bremse Konzerns
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