AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds - Aedificandi
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Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere
Marktwert % des
Nettover
mögens
EUR Aktien
Accor 25,000 1,067,250 0.66
Affine (Ex Immobai) 81,000 2,604,150 1.62
Alstria Office Ag 128,000 1,337,600 0.83
Babis Vovos Sa 86,000 1,785,360 1.11
Beni Stabili Spa 600,000 378,180 0.24
Carrefour 20,000 698,200 0.43
Cie De St Gobain 20,600 845,630 0.53
Ciments Francais 13,000 1,364,350 0.85
Corio Nv 260,000 12,740,000 7.92
Deutsche Euroshop 35,000 849,800 0.53
Dic Asset Ag 78,000 1,292,460 0.80
Eurobank Propertie 43,502 332,355 0.21
Eurocommercial Prop 210,000 6,415,500 3.99
Fdl 44,705 773,397 0.48
Fonciere Des Murs 85,500 1,951,108 1.21
Fonciere Des Regions 124,000 9,719,120 6.04
Fonciere Paris France 13,700 1,527,550 0.95
Gpe Eurotunnel Sa 65,124 657,101 0.41
Icade 107,000 7,813,140 4.86
Immobiliare Grande Distrib 610,000 1,141,310 0.71
Immoeast Immobile 907,298 5,035,504 3.13
Kiint S Citycon 780,000 2,496,000 1.55
Kinepolis 55,000 1,465,200 0.91
Klemurs Promesses 13,000 240,500 0.15
Klepierre 482,000 15,472,200 9.62
Lamda Development Sa 40,000 364,000 0.23
Mercialys Sa 26,000 741,000 0.46
Nieuwe Steen Inves 40,000 668,400 0.42
Orpea 37,000 1,192,140 0.74
Pierre & Vacances Frf20 5,761 361,791 0.22
Prologis European Properties 295,000 2,714,000 1.68
Seloger Promesses 10,000 151,600 0.09
Silic 33,000 2,670,360 1.66
Sponda Oyj 277,500 1,523,475 0.95
Technopolis Ojy 217,218 1,109,984 0.69
Unibail 108,000 15,791,706 9.82
Vastned Offices/Industrial 80,000 1,373,600 0.85
Vastned Retail 60,000 3,061,800 1.90
Vib Vermoegen Ag 38,000 239,400 0.15
Warehouses De Pauw Sca 22,500 865,350 0.54
Wereldhave Belgium 6,600 320,100 0.20
Wereldhave Nv 43,000 2,924,000 1.82
Zueblin Immobiliere France Sa 54,500 550,995 0.34
116,626,666 72.50
GBP Aktien
British Land Company Plc 420,000 3,751,962 2.33
Hammerson Plc 89,221 982,612 0.61
Land Secs Gp 300,000 4,673,356 2.91
Liberty International Plc 320,000 3,441,290 2.14
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
Bezeichnung Anzahl/ Marktwert % des
Nennwert
Nettover
mögens
Segro Plc 340,000 1,685,241 1.05
14,534,461 9.04
NOK Aktien
Norwegian Property Asa 68,182 200,785 0.12
200,785 0.12
SEK Aktien
Castellum Ab 125,000 793,048 0.49
793,048 0.49
USD Aktien
Afi Development Plc 110,000 512,618 0.32
Cb Richard Ellis Group Inc 1 13 0.00
512,631 0.32
Aktien insgesamt 132,667,591 82.47
EUR Bezugsrechte
Technopolis Oyj 1 0 0.00
0 0.00
NOK Bezugsrechte
Norwegian Property 200,546 2,262 0.00
2,262 0.00
Bezugsrechte insgesamt 2,262 0.00
EUR Optionsscheine
Groupe Eurotunnel Sa C/W 30/06/
2011 8,000,000 2,080,000 1.30
2,080,000 1.30
Optionsscheine insgesamt 2,080,000 1.30
Zum offiziellen Börsenhandel
zugelassene Wertpapiere insgesamt 134,749,853 83.77
Offene Investmentfonds
Offene Investmentfonds EUR
Axa Easyetf Epra Eurozone 35,000 6,656,300 4.14
6,656,300 4.14
Offene Investmentfonds insgesamt 6,656,300 4.14
Wertpapieranlagen insgesamt 141,406,153 87.91
Sonstige Nettovermögenswerte 19,454,806 12.09
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 160,860,959 100.00