AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds - Euro 3-5
194
Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Marktwert % des
Nettover
mögens
Volkswagen Credit 5.125 %
19/05/2011
Volkswagen Leasing Gmbh Emtn
650,000 639,373 0.25
4.875% 18/10/2012
Volkswgn Fin Sv Ag 4.75%
500,000 483,963 0.19
19/07/2011 915,000 895,384 0.35
95,826,068.00 37.36
Anleihen insgesamt 95,826,068.00 37.36
EUR Mortgage und Asset Backed Securities
Adagio Clo Bv 1% 21/11/2019 850,000 831,045 0.32
Brunel Res Mortg 1% 13/01/2039
Epic Drummond Limited 1%
300,000 267,060 0.10
25/01/2022
Leek Finance Holdings No 1
1,307,310 1,154,394 0.45
4.853% 21/09/2038 276,219 271,137 0.11
Resloc Uk 4.83% 15/12/2043 1,904,000 1,618,400 0.63
4,142,036 1.61
Mortgage und Asset Backed Securities
insgesamt 4,142,036 1.61
EUR Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Österreich (Regierung) 5%
15/07/2012
Bulgarische internationale
Staatsanleihe Regs 7.5%
20,400,000 20,658,203 8.05
15/01/2013
Bundesrepublik Deutschland 1.5%
1,000,000 1,066,950 0.42
15/04/2016
Bundesrepublik Deutschland 5%
7,457,870 7,199,300 2.81
04/07/2011
Niederlande (Regierung) 3.25%
17,750,000 17,996,494 7.02
15/07/2015
Finnische Regierung 4.25%
2,000,000 1,835,883 0.72
15/09/2012
Frankreich (Regierung) 3.75%
15,750,000 15,506,349 6.05
25/04/2017
Frankreich (Regierung) 3.5%
1,535,000 1,434,164 0.56
25/04/2015
Frankreich (Republik) 5.5%
5,575,000 5,215,748 2.03
25/04/2010
Deutschland (Bundesrepublik)
4,000,000 4,063,468 1.58
4.25% 04/01/2014
Deutschland (Bundesrepublik)
3,009,000 2,974,774 1.16
3.5% 04/01/2016
Deutschland (Bundesrepublik) 10
6,000,000 5,622,651 2.19
J. 08/09/2008
Deutschland (Bundesrep.) 3.75%
-8,600,000 0 0.00
12/12/2008
Republik Griechenland
Staatsanleihe 5 J. 3.9%
1,500,000 1,495,406 0.58
20/08/2011 13,000,000 12,602,691 4.91
Ungarn (Rep.) 4.375% 04/07/2017
Italienische Republik 4%
1,960,000 1,780,921 0.69
15/04/2012
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
16,850,000 16,337,972 6.37
3.75% 15/09/2011
Königreich Belgien 4 %
6,900,000 6,669,328 2.60
28/03/2014 3,000,000 2,891,638 1.13
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
Bezeichnung Anzahl/ Marktwert % des
Nennwert
Nettover
mögens
Königreich Belgien 4% 28/03/2013
Niederländische Staatsanleihe
850,000 824,234 0.32
5.5% 15/07/2010 7,700,000 7,837,684 3.06
Portugal (Rep.) 3.25% 15/07/2008 2,000,000 1,999,201 0.78
136,013,059 53.03
Schuldtitel von Regierungen und
supranationalen Einrichtungen
insgesamt 136,013,059 53.03
Zum offiziellen Börsenhandel
zugelassene Wertpapiere insgesamt 235,981,163 92.00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere
EUR Anleihen
Bombardier Inc Regs 1%
15/11/2013
Cassa Depositi & Prestiti 3.25%
1,100,000 1,097,742 0.44
31/07/2010
Crown European Holdings Sa
1,000,000 961,769 0.37
6.25% 01/09/ 2011 1,325,000 1,242,188 0.48
3,301,699 1.29
Anleihen insgesamt 3,301,699 1.29
EUR Mortgage und Asset Backed Securities
Locat Securitisation Vehic 4.898%
12/12/2026 762,640 746,160 0.29
746,160 0.29
Mortgage und Asset Backed Securities
insgesamt 746,160 0.29
An einem anderen geregelten Markt
gehandelte Wertpapiere insgesamt 4,047,859 1.58
Offene Investmentfonds
Offene Investmentfonds EUR
Axa Euro 1-3 C 10,915 2,275,450 0.89
Axa Im Alpha Credit A 11,400 1,122,558 0.44
Axa Im Alpha Euro Bonds-C 11,553 2,527,681 0.99
5,925,689 2.32
Offene Investmentfonds insgesamt 5,925,689 2.32
Offene Investmentfonds insgesamt 5,925,689 2.32
Wertpapieranlagen insgesamt 245,954,711 95.90
Sonstige Nettovermögenswerte 10,527,407 4.10
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 256,482,118 100.00