AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds - Alpha Asian Bonds
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Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in USD)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere
Marktwert % des
Nettover
mögens
USD Anleihen
Bank Danamon Indonesia Tbk Pt
Regs 7.65% 30 Mar 2049
Dbs Bank Ltd Singapore 2.94 %
500,000 500,790 1.56
16/05/2017
Empire Cap Resources Pte Ltd
750,000 700,668 2.19
9.375 % 15/12/2011
Excelcomindo Fin &Confid I 7.125%
500,000 527,165 1.65
18/01/2013
Hutchison Whampoa International
500,000 506,700 1.58
03/13 Ltd Regs 6.5% 13/02/2013 1,000,000 1,016,020 3.17
Hysan (Mtn) Ltd 7 % 01/02/2012
Indl Bank Of Korea 3.17688 %
1,000,000 1,056,183 3.30
27/04/2011
Jardine Strategic Finance Ltd 6.375
1,000,000 962,804 3.00
% 08/11/2011
Kookmin Bank Regs 3.34%
1,000,000 1,039,382 3.24
28/11/2011
Korea Midland Power Co Ltd 5.375
1,000,000 957,304 2.99
% 11/02/2013
Lg Caltex Oil Corp 7.75 %
1,000,000 984,358 3.07
25/07/2011
Nine Dragons Paper Holdings Ld
1,000,000 1,057,294 3.30
7.875 % 29/04/2013
Overseas Chinese Bk 7.75 %
500,000 473,500 1.48
06/09/2011
Parkson Retail Group Ltd 7.875 %
1,000,000 1,073,093 3.35
14/11/2011
Prime Hldgs Labuan 5.375 %
500,000 500,391 1.56
22/09/2014 1,000,000 943,882 2.95
Public Bank Bhd 1% 22/09/2014
Shinsegae Co Ltd 6.125 %
535,000 539,856 1.68
27/06/2011
Singapore Telecommunications Ltd
1,000,000 1,001,100 3.12
Regs 6.375% 01/12/2011 1,000,000 1,048,018 3.27
Sk Energy Co Ltd 7 % 19/06/2013
Southern Bank Bhd 6.125%
1,000,000 993,255 3.10
30/06/2014
United Overseas Bank Ltd Regs
1,000,000 1,008,207 3.15
4.5% 02/07/2013 1,000,000 962,540 3.00
17,852,510 55.71
Anleihen insgesamt 17,852,510 55.71
Zum offiziellen Börsenhandel
zugelassene Wertpapiere insgesamt 17,852,510 55.71
Wertpapieranlagen insgesamt 17,852,510 55.71
Sonstige Nettovermögenswerte 14,191,125 44.29
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 32,043,635 100.00
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.