AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds - Euro Credit Plus
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Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Marktwert % des
Nettover
mögens
The Exportimport Bank Of Kore
5.75 % 22/05/2013 215,000 207,414 0.48
Total Capital 4.125 % 16/01/2013
Transcapitalinvest 5.381%
300,000 287,040 0.67
27/06/2012
Unicredito Italiano Spa 6.1%
300,000 283,237 0.66
28/02/2012 200,000 202,017 0.47
Unicredito Italiano Spa Emtn
Union Fenosa Finance Bv 5%
100,000 85,057 0.20
09/12/2010
Urenco Finance Nv 5.375 %
200,000 197,307 0.46
22/05/2015
Veolia Environnement Emtn
150,000 148,274 0.35
4.375% 16/01/2017
Verbund International 5%
300,000 270,076 0.63
25/06/2014
Vodafone Group Plc 5.875 %
147,000 143,699 0.33
18/06/2010
Vodafone Group Plc Emtn 4.75%
500,000 501,413 1.17
14/06/2016
Volkswagen Bank Gmbh 1%
200,000 184,765 0.43
03/12/2014
Wachovia Bank Na 6 %
361,000 348,017 0.81
23/05/2013 250,000 239,599 0.56
Westpac Banking Corp Emtn
Xstrata Can Fin Corp 5.875 %
400,000 379,297 0.88
27/05/2011
Zurich Finance Usa Inc 4.5%
515,000 505,196 1.18
17/09/ 2014 300,000 279,625 0.65
40,213,449 93.58
Anleihen insgesamt 40,213,449 93.58
EUR Mortgage und Asset Backed Securities
Eurosail Plc 4.93% 13/03/2045
Paragon Mortgages Plc 1%
248,000 195,598 0.46
15/09/2039 440,383 379,258 0.88
574,856 1.34
Mortgage und Asset Backed Securities
insgesamt 574,856 1.34
EUR Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Deutschland (Bundesrepublik) 10
J. 08/09/2008 1,400,000 0.00 0.00
0.00 0.00
Schuldtitel von Regierungen und
supranationalen Einrichtungen
insgesamt 0.00 0.00
Zum offiziellen Börsenhandel
zugelassene Wertpapiere insgesamt 40,788,305 94.92
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere
EUR Anleihen
Cores 4.5 % 23/04/2018 300,000 286,272 0.67
286,272 0.67
Anleihen insgesamt 286,272 0.67
An einem anderen geregelten Markt
gehandelte Wertpapiere insgesamt 286,272 0.67
Sonstige Wertpapiere
Marktwert % des
Nettover
mögens
EUR Anleihen
Credit Logement Assurance 5.33%
29/11/2049
Wpp Group Plc 4.375%
300,000 274,275 0.64
05/12/2013 150,000 133,964 0.31
408,239 0.95
Anleihen insgesamt 408,239 0.95
Sonstige Wertpapiere insgesamt 408,239 0.95
Wertpapieranlagen insgesamt 41,482,816 96.54
Sonstige Nettovermögenswerte 1,489,097 3.46
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 42,971,913 100.00