<strong>AXA</strong> World Funds - Euro Value Equities 128 Aufgliederung des Wertpapierbestands nach Branchen zum 30. Juni 2008 % des Nettovermögens Banken 15.14 Kommunikation 14.07 Finanzdienstleistungen 11.39 Versorgungsbetriebe 8.20 Erdöl & Erdgas 7.55 Versicherungen 7.51 Pharmazeutische Produkte 7.28 Automobile 3.70 Luftfracht und Kuriere 3.20 Nahrungsmittel und Getränke 3.18 Chemikalien 2.88 Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter 1.60 Maschinen 1.59 Medien 1.34 Fluggesellschaften 1.27 Halbleitergeräte und -produkte 0.95 Einzelhandel 0.71 Luftfahrt und Verteidigung 0.65 Nichtzyklische Konsumgüter 0.64 Immobilien 0.63 Privatplatzierung 0.59 Baustoffe und Baumaterialien 0.40 Werbung 0.39 94.86
Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR) Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Marktwert % des Nettover mögens Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere CHF Aktien Julius Baer Holding Ag 38,477 1,676,585 1.25 Nestle Sa 10,776 3,031,953 2.26 Novartis Ag 132,101 4,506,227 3.35 Ubs Ag 93,558 1,304,534 0.97 10,519,299 7.83 DKK Aktien Carlsberg As-B 29,406 1,821,585 1.36 Novo-Nordisk A/S 40,274 1,684,810 1.25 Topdanmark A/S 10,477 1,036,728 0.77 4,543,123 3.38 EUR Aktien Adp 22,186 1,337,816 1.00 Akzo Nobel 49,865 2,173,615 1.62 Allianz Ag 43,958 4,936,483 3.68 Arcelormittal 31,180 1,985,542 1.48 Banco Popolare Scarl 214,338 2,378,723 1.77 Carrefour 28,530 995,982 0.74 Ciments Francais 14,430 1,514,429 1.13 Cnp Assurances 17,226 1,245,268 0.93 Commerzbank Ag 121,210 2,309,051 1.72 Dt Postbank Ag 47,221 2,646,268 1.97 Galp Energia Sgps Sa 54,621 766,879 0.57 Gas Natural Sdg Sa 41,823 1,534,486 1.14 Iberdrola Sa 258,882 2,192,731 1.63 Koninklijke Kpn Nv 260,175 2,773,466 2.07 Legrand Sa 66,900 1,070,400 0.80 Loreal 25,058 1,689,661 1.26 Metro Ag 62,465 2,561,690 1.91 Nokia Oyj -158,000 -200,660 -0.15 Nokia Oyj 109,901 1,690,277 1.26 Piraeus Bank Sa 43,771 739,730 0.55 Ppr 20,991 1,485,743 1.11 Repsol Ypf Sa 84,699 2,096,300 1.56 Royal Dutch Shell Plc 208,421 5,330,367 3.97 Sanofi Aventis 56,316 2,374,283 1.77 Siemens Ag 44,979 3,188,561 2.37 Société Générale 78,341 4,316,589 3.20 Stada Arzneimittel Ag 51,408 2,318,501 1.73 Suez 77,622 3,326,879 2.48 Telecom Italia 2,359,267 2,996,269 2.23 Telekom Austria Ag 167,116 2,286,147 1.70 Umicore 44,853 1,398,068 1.04 Unicredito Italian 946,008 3,667,673 2.73 Vinci 50,497 1,961,808 1.46 73,089,025 54.43 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses. Bezeichnung Anzahl/ Nennwert <strong>AXA</strong> World Funds - European Opportunities Marktwert % des Nettover mögens GBP Aktien Bg Group 131,181 2,075,034 1.55 Bhp Billiton Plc 84,534 2,004,147 1.49 Cable & Wireless Plc 1,003,396 1,870,108 1.39 Cadbury Plc 259,391 1,999,059 1.49 Imperial Tobacco 143,302 3,308,643 2.46 Prudential Plc 413,439 2,838,626 2.12 Royal Bank Of Scotland Group 488,606 1,345,284 1.00 Scottish & Southern Energy 172,520 3,034,335 2.26 Shire Ltd 298,609 3,077,212 2.29 Vodafone Group Plc 1,606,631 2,878,611 2.14 Whitbread Plc 144,004 2,197,752 1.64 26,628,811 19.83 NOK Aktien Subsea 7 Inc 65,767 1,054,899 0.79 1,054,899 0.79 SEK Aktien Teliasonera Ab 234,997 1,242,633 0.93 1,242,633 0.93 USD Aktien Anheuser-Busch Cos Inc 123,939 4,899,168 3.66 Marathon Oil Corp 62,491 2,032,181 1.51 Oao Gazprom-Spon Adr Reg S 37,380 1,385,982 1.03 8,317,331 6.20 Aktien insgesamt 125,395,121 93.39 EUR Optionen Dj Euro Stoxx 50 Index 1,190 150,059 0.11 150,059 0.11 Optionen insgesamt 150,059 0.11 Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere insgesamt 125,545,180 93.50 Wertpapieranlagen insgesamt 125,545,180 93.50 Sonstige Nettovermögenswerte 8,729,680 6.50 NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 134,274,860 100.00 129