AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds - Responsible Development Bonds
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Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Marktwert % des
Nettover
mögens
Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere
EGP Anleihen
Kfw 7.125% 15/11/2012 3,000,000 344,796 2.19
344,796 2.19
EUR Anleihen
Banque Centrale De Tunisie Regs
4.5% 22/06/2020
Banque Centrale De Tunisie Regs
400,000 333,459 2.12
4.75% 07/04/2011
Colgate Palmolive Co 4.75%
350,000 335,775 2.13
13/06/2014 500,000 481,820 3.06
Corp Andina De Fomento Emtn
Corporacion Andina De Fome
400,000 400,568 2.55
6.375% 18/06/2009
Croatian Bank For Reconstruction
& Development 4.807%
1,100,000 1,103,622 7.02
11/07/2016
Croatian Bank For Reconstruction
& Development Emtn 5.75%
250,000 236,422 1.50
04/12/2012
Croatian Bank For Reconstruction
& Development Emtn 4.875%
250,000 247,352 1.57
11/02/2011 250,000 244,145 1.55
France Alter Ego 1% 20/07/2011
Inter-American Development
250,000 267,694 1.71
Bank Intl 5.5% 30/03/2010 500,000 504,944 3.21
4,155,801 26.42
UGX Anleihen
African Development Bank 10 %
16/05/2011 411,375,000 160,121 1.02
160,121 1.02
USD Anleihen
African Development Bank 3.25%
01/08/2008
African Development Bank 3.75%
750,000 475,885 3.03
15/01/2010
Asian Development Bank Emtn
300,000 192,686 1.22
4.25% 29/12/2009
Asian Development Bank/Pasig
500,000 323,107 2.05
Emtn 5% 06/11/2008
Banco Nacional De Comercio
Exterior Snc Regs 3.875%
500,000 319,919 2.03
21/01/2009
Bold 06 1 Microfin 1%
1,000,000 634,106 4.03
25/03/2011
Brazil Development Funding Cor
500,000 126,980 0.81
9.625 % 12/12/2011
Export-Import Bk Korea 5.125%
500,000 363,645 2.31
14/02/2011
Fondo Latinoameric 5.7575%
500,000 315,754 2.01
15/02/2011 250,000 157,931 1.00
Ind Dev Bank 4.75% 03/03/2009
Inter Amer Dev Bk 4.75 %
500,000 318,187 2.02
29/06/2010
International Finance Facility For
Immunisation Regs 5%
750,000 491,056 3.12
14/11/2011 1,000,000 658,194 4.18
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Marktwert % des
Nettover
mögens
Korea Development Bank 4.625%
16/09/2010
Philippine Long Distance
500,000 316,910 2.01
Telephone 11.375% 15/05/2012 460,000 350,472 2.23
Rbd Capital Sa 6.5% 11/08/2008
State Bank Of India (London)
500,000 317,450 2.02
5.375% 04/10/2010 1,000,000 630,934 4.01
5,993,216 38.08
Anleihen insgesamt 10,653,934 67.71
EUR Aktien
Erste Bank Der Oestereichisch 1,000,000 999,870 6.36
999,870 6.36
Aktien insgesamt 999,870 6.36
EUR Mortgage und Asset Backed Securities
Bold 06 1 Microfin 1%
25/03/2011 500,000 400,000 2.54
400,000 2.54
Mortgage und Asset Backed Securities
insgesamt 400,000 2.54
EUR Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Euro Inv Bank 3.75 % 24/11/2010
Euro Inv Bank 4.375 %
200,000 195,436 1.24
15/04/2013
European Investment Bank Emtn
200,000 195,745 1.24
4.5% 15/12/2009
European Investment Bank Emtn
200,000 199,114 1.27
3.625% 15/11/2011
European Investment Bank Emtn
200,000 192,719 1.23
4.25% 15/10/2014
Deutschland (Bundesrepublik) 10
200,000 193,293 1.23
J. 08/09/2008 -400,000 0 0.00
976,307 6.21
MXN Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Inter American Development 8%
26/01/2016 2,000,000 116,004 0.74
116,004 0.74
USD Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Argentinische internationale
Staatsanleihe $Dis 8.28%
31/12/2033
Brasilianische internationale
296,494 144,242 0.92
Staatsanleihe 11% 17/08/2040
Central American Bank 4.875%
250,000 210,152 1.34
15/01/2012
Chilenische internationale
Staatsanleihe 7.125%
700,000 441,987 2.81
11/01/2012
Chilenische internationale
150,000 103,443 0.66
Staatsanleihe 5.5% 15/01/2013
Chile (Republik) 6.875 %
150,000 98,685 0.63
28/04/2009 150,000 98,102 0.62