AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Marktwert % des
Nettover
mögens
Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere
CHF Aktien
Julius Baer Holding Ag 38,477 1,676,585 1.25
Nestle Sa 10,776 3,031,953 2.26
Novartis Ag 132,101 4,506,227 3.35
Ubs Ag 93,558 1,304,534 0.97
10,519,299 7.83
DKK Aktien
Carlsberg As-B 29,406 1,821,585 1.36
Novo-Nordisk A/S 40,274 1,684,810 1.25
Topdanmark A/S 10,477 1,036,728 0.77
4,543,123 3.38
EUR Aktien
Adp 22,186 1,337,816 1.00
Akzo Nobel 49,865 2,173,615 1.62
Allianz Ag 43,958 4,936,483 3.68
Arcelormittal 31,180 1,985,542 1.48
Banco Popolare Scarl 214,338 2,378,723 1.77
Carrefour 28,530 995,982 0.74
Ciments Francais 14,430 1,514,429 1.13
Cnp Assurances 17,226 1,245,268 0.93
Commerzbank Ag 121,210 2,309,051 1.72
Dt Postbank Ag 47,221 2,646,268 1.97
Galp Energia Sgps Sa 54,621 766,879 0.57
Gas Natural Sdg Sa 41,823 1,534,486 1.14
Iberdrola Sa 258,882 2,192,731 1.63
Koninklijke Kpn Nv 260,175 2,773,466 2.07
Legrand Sa 66,900 1,070,400 0.80
Loreal 25,058 1,689,661 1.26
Metro Ag 62,465 2,561,690 1.91
Nokia Oyj -158,000 -200,660 -0.15
Nokia Oyj 109,901 1,690,277 1.26
Piraeus Bank Sa 43,771 739,730 0.55
Ppr 20,991 1,485,743 1.11
Repsol Ypf Sa 84,699 2,096,300 1.56
Royal Dutch Shell Plc 208,421 5,330,367 3.97
Sanofi Aventis 56,316 2,374,283 1.77
Siemens Ag 44,979 3,188,561 2.37
Société Générale 78,341 4,316,589 3.20
Stada Arzneimittel Ag 51,408 2,318,501 1.73
Suez 77,622 3,326,879 2.48
Telecom Italia 2,359,267 2,996,269 2.23
Telekom Austria Ag 167,116 2,286,147 1.70
Umicore 44,853 1,398,068 1.04
Unicredito Italian 946,008 3,667,673 2.73
Vinci 50,497 1,961,808 1.46
73,089,025 54.43
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
AXA World Funds - European Opportunities
Marktwert % des
Nettover
mögens
GBP Aktien
Bg Group 131,181 2,075,034 1.55
Bhp Billiton Plc 84,534 2,004,147 1.49
Cable & Wireless Plc 1,003,396 1,870,108 1.39
Cadbury Plc 259,391 1,999,059 1.49
Imperial Tobacco 143,302 3,308,643 2.46
Prudential Plc 413,439 2,838,626 2.12
Royal Bank Of Scotland Group 488,606 1,345,284 1.00
Scottish & Southern Energy 172,520 3,034,335 2.26
Shire Ltd 298,609 3,077,212 2.29
Vodafone Group Plc 1,606,631 2,878,611 2.14
Whitbread Plc 144,004 2,197,752 1.64
26,628,811 19.83
NOK Aktien
Subsea 7 Inc 65,767 1,054,899 0.79
1,054,899 0.79
SEK Aktien
Teliasonera Ab 234,997 1,242,633 0.93
1,242,633 0.93
USD Aktien
Anheuser-Busch Cos Inc 123,939 4,899,168 3.66
Marathon Oil Corp 62,491 2,032,181 1.51
Oao Gazprom-Spon Adr Reg S 37,380 1,385,982 1.03
8,317,331 6.20
Aktien insgesamt 125,395,121 93.39
EUR Optionen
Dj Euro Stoxx 50 Index 1,190 150,059 0.11
150,059 0.11
Optionen insgesamt 150,059 0.11
Zum offiziellen Börsenhandel
zugelassene Wertpapiere insgesamt 125,545,180 93.50
Wertpapieranlagen insgesamt 125,545,180 93.50
Sonstige Nettovermögenswerte 8,729,680 6.50
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 134,274,860 100.00
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