AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

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<strong>AXA</strong> World Funds - Euro 10+LT 204 Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR) Bezeichnung Anzahl/ Marktwert % des Nennwert Nettover mögens Resloc Uk 4.83% 15/12/2043 1,015,000 862,750 0.38 2,456,699 1.07 Mortgage und Asset Backed Securities insgesamt 2,456,699 1.07 EUR Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen Bulgarische internationale Staatsanleihe Regs 7.5% 15/01/2013 Deutsche Bundesrepublik 97 6.5% 3,000,000 3,200,850 1.39 04/07/2027 Frankreich (Regierung) 4% 26,500,000 31,760,966 13.84 25/10/2038 Frankreich (Regierung) 4.25% 32,500,000 27,786,749 12.11 /10/2023 Frankreich (Regierung) 1.8% 30,000,000 27,860,304 12.14 25/07/2040 Deutschland (Bundesrepublik) 9,448,830 8,544,577 3.72 10 J. 08/09/2008 Deutschland (Bundesrep.) 4.25% 25,000,000 0 0.00 04/07/2039 20,000,000 18,231,048 7.94 Ungarn (Rep.) 4.375% 04/07/2017 Italienische Republik 4% 1,400,000 1,272,086 0.55 15/04/2012 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,000,000 6,787,288 2.96 5.25% 01/08/2017 Italien (Republik) 5.75% 8,000,000 8,164,144 3.56 01/02/2033 12,000,000 12,667,380 5.52 Polen (Republik) 4.5% 18/01/2022 Spanien (Regierung) 4.2% 6,750,000 6,035,214 2.63 31/01/2037 10,000,000 8,674,058 3.78 160,984,664 70.14 Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen insgesamt 160,984,664 70.14 Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere insgesamt 212,053,762 92.38 An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere EUR Anleihen Bombardier Inc Regs 1% 15/11/2013 Cassa Depositi & Prestiti 3.25% 1,000,000 997,948 0.43 31/07/2010 1,500,000 1,442,653 0.63 2,440,601 1.06 Anleihen insgesamt 2,440,601 1.06 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses. Bezeichnung Anzahl/ Nennwert EUR Mortgage und Asset Backed Securities Locat Securitisation Vehic 4.898% 12/12/2026 423,689 414,533 0.18 414,533 0.18 Mortgage und Asset Backed Securities insgesamt 414,533 0.18 An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere insgesamt 2,855,134 1.24 Offene Investmentfonds Marktwert % des Nettover mögens Offene Investmentfonds EUR Axa Euro 1-3 C 6,670 1,390,495 0.61 Axa Im Alpha Credit A 8,200 807,454 0.35 Axa Im Alpha Euro Bonds-C 8,500 1,859,715 0.81 4,057,664 1.77 Offene Investmentfonds insgesamt 4,057,664 1.77 Offene Investmentfonds insgesamt 4,057,664 1.77 Wertpapieranlagen insgesamt 218,966,560 95.39 Sonstige Nettovermögenswerte 10,572,285 4.61 NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 229,538,845 100.00
Aufgliederung des Wertpapierbestands nach Branchen zum 30. Juni 2008 % des Nettovermögens Staatsanleihen 70.14 Unternehmensanleihen 17.69 Offene Investmentfonds 1.77 Finanzdienstleistungen 1.25 Mortgage und Asset Backed Securities 1.25 Industrie 0.73 Kommunikation 0.71 Grundstoffe 0.41 Einzelhandel 0.39 Versorgungsbetriebe 0.39 Automobile 0.19 Zyklische Konsumgüter 0.19 Nichtzyklische Konsumgüter 0.15 Baustoffe und Baumaterialien 0.13 <strong>AXA</strong> World Funds - Euro 10+LT 95.39 205
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