AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse
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<strong>AXA</strong> World Funds - US High Yield Bonds<br />
240<br />
Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen<br />
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in USD)<br />
Bezeichnung Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Marktwert % des<br />
Nettover<br />
mögens<br />
Rural Metro Oper Co Llc 9.875 %<br />
15/03/2015 355,000 326,600 0.29<br />
Rural/Metro Corp 0 % 15/03/2016<br />
Sandridge Energy Inc 8 %<br />
345,000 246,675 0.22<br />
01/06/2018 270,000 272,025 0.24<br />
Sanmina-Sci Corp<br />
Sanmina-Sci Corp 7.74063%<br />
320,000 291,200 0.26<br />
15/06/2010<br />
Seabulk International Inc 9.5%<br />
224,000 222,880 0.20<br />
15/08/2013<br />
Seagate Technology Hdd<br />
535,000 564,425 0.50<br />
Holdings 6.8% 01/10/2016 520,000 482,300 0.43<br />
Sequa Corp 11.75 % 01/12/2015<br />
Service Corp International/Us<br />
780,000 698,100 0.62<br />
6.75% 01/04/2016<br />
Sgs International Inc 12%<br />
310,000 294,888 0.26<br />
15/12/2013<br />
Silgan Holdings Inc 6.75%<br />
745,000 687,263 0.61<br />
15/11/2013<br />
Smithfield Foods Inc 7%<br />
615,000 587,325 0.52<br />
01/08/2011 250,000 231,250 0.20<br />
Solo Cup Co 8.5% 15/02/2014 575,000 507,438 0.45<br />
Sprint Capital Corp 330,000 310,943 0.27<br />
Sprint Capital Corp<br />
Ss&C Technologies Inc 11.75%<br />
280,000 276,716 0.24<br />
01/12/2013<br />
Stratos Global Corp 9.875%<br />
1,005,000 1,060,275 0.94<br />
15/02/2013<br />
Sungard Data Systems Inc<br />
900,000 949,500 0.84<br />
10.25% 15/08/2015<br />
Sungard Data Systems Inc 3.75%<br />
445,000 447,225 0.38<br />
15/01/2009 425,000 421,281 0.37<br />
Swift Energy Co 320,000 320,000 0.28<br />
Tenet Healthcare Corp<br />
Tenneco Automotive Inc B<br />
820,000 824,100 0.73<br />
10.25% 15/07/2013<br />
Texas Comp Elec Hold Llc<br />
141,000 148,226 0.13<br />
10.25% 01/11/2015<br />
Time Warner Telecom Holdings<br />
710,000 692,250 0.61<br />
Inc 9.25% 15/02/2014 785,000 804,625 0.71<br />
Town Sports International 270,000 253,800 0.22<br />
Transdigm Inc 7.75% 15/07/2014 580,000 574,200 0.51<br />
Unisys Corp<br />
United Rentals North America Inc<br />
390,000 336,375 0.30<br />
7.75% 15/11/2013<br />
Universal City Development<br />
385,000 306,075 0.27<br />
Partners 11.75% 01/04/2010<br />
Us Investigations Servic 10.5%<br />
665,000 684,950 0.60<br />
01/11/2015<br />
Valmont Industries Inc 6.875%<br />
1,120,000 1,036,000 0.91<br />
01/05/2014 800,000 798,000 0.70<br />
Vangent Inc 9.625% 15/02/2015 1,025,000 896,875 0.79<br />
Warnaco Inc 8.875% 15/06/2013 775,000 807,938 0.71<br />
Yankee Acquisition Corp/Ma B 560,000 439,600 0.39<br />
75,011,502 66.24<br />
Anleihen insgesamt 75,011,502 66.24<br />
An einem anderen geregelten Markt<br />
gehandelte Wertpapiere insgesamt 75,011,502 66.24<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
Bezeichnung Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Sonstige Wertpapiere<br />
Marktwert % des<br />
Nettover<br />
mögens<br />
USD Anleihen<br />
Corrections Corp Of America<br />
6.25% 15/03/2013<br />
Language Line Inc 11.125% 15/<br />
425,000 412,250 0.36<br />
06/2012 845,000 874,575 0.77<br />
Stoneridge Inc 11.5% 01/05/2012 875,000 911,094 0.80<br />
2,197,919 1.93<br />
Anleihen insgesamt 2,197,919 1.93<br />
Sonstige Wertpapiere insgesamt 2,197,919 1.93<br />
Wertpapieranlagen insgesamt 88,417,221 78.06<br />
Sonstige Nettovermögenswerte 24,858,069 21.94<br />
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 113,275,290 100.00
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