AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds
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Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2008
AXA World Funds - Euro 1-3
Terminkontrakte Bezeichnung Währung Anzahl Verpflichtung Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust) EUR
Zinsterminkontrakte GERMAN FED REP BDS 2YR FUTURES 08/09/2008 EUR 1,758 180,362,010 (616,120)
GERMANY FED REP BONDS 5YR FTRS 08/09/2008 EUR (390) (41,513,550) 229,440
Gesamt (386,680)
AXA World Funds - Euro 3-5
Terminkontrakte Bezeichnung Währung Anzahl Verpflichtung Nicht realisierter Gewinn/
(Verlust) EUR
Zinsterminkontrakte GERMANY FED REP BONDS 5YR FTRS 08/09/2008 EUR 413 43,961,785 (293,095)
GERMAN FED REP BDS 2YR FUTURES 08/09/2008 EUR (61) (6,258,295) 28,365
GERMANY FED REP BONDS 10YR 08/09/2008 EUR (86) (9,577,820) 90,300
Gesamt (174,430)
AXA World Funds - Euro 5-7
Terminkontrakte Bezeichnung Währung Anzahl Verpflichtung Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust) EUR
Zinsterminkontrakte GERMAN FED REP BDS 2YR FUTURES 08/09/2008 EUR 680 69,764,600 (309,400)
GERMANY FED REP BONDS 10YR 08/09/2008 EUR 312 34,747,440 132,850
GERMANY FED REP BONDS 5YR FTRS 08/09/2008 EUR 640 68,124,800 (479,000)
Gesamt (655,550)
AXA World Funds - Euro 7-10
Terminkontrakte Bezeichnung Währung Anzahl Verpflichtung Nicht realisierter
Verlust EUR
Zinsterminkontrakte GERMAN FED REP BDS 2YR FUTURES 08/09/2008 EUR 112 11,490,640 (50,960)
GERMANY FED REP BONDS 10YR 08/09/2008 EUR 236 26,283,320 (196,820)
GERMANY FED REP BONDS 5YR FTRS 08/09/2008 EUR 115 50,015,135 (129,375)
Gesamt (377,155)
AXA World Funds - Euro 10+LT
Terminkontrakte Bezeichnung Währung Anzahl Verpflichtung Nicht realisierter
Verlust EUR
Zinsterminkontrakte GERMAN FED REP BDS 2YR FUTURES 08/09/2008 EUR 208 21,339,760 (28,140)
GERMANY FED REP BONDS 10YR 08/09/2008 EUR 250 3,897,950 (19,760)
GERMAN FED REP BDS 30YR FTRS 08/09/2008 EUR 70 6,111,000 (8,400)
Gesamt (56,300)
AXA World Funds - Euro Bonds
Terminkontrakte Bezeichnung Währung Anzahl Verpflichtung Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust) EUR
Zinsterminkontrakte GERMAN FED REP BDS 2YR FUTURES 08/09/2008 EUR 449 46,065,155 (204,295)
GERMANY FED REP BONDS 10YR 08/09/2008 EUR 300 33,411,000 283,000
GERMANY FED REP BONDS 5YR FTRS 08/09/2008 EUR 350 37,255,750 (87,500)
Gesamt (8,795)
AXA World Funds - Euro Credit Plus
Terminkontrakte Bezeichnung Währung Anzahl Verpflichtung Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust) EUR
Zinsterminkontrakte GERMAN FED REP BDS 2YR FUTURES 08/09/2008 EUR 22 2,257,090 11,000
GERMANY FED REP BONDS 10YR 08/09/2008 EUR 14 1,559,180 (7,260)
GERMANY FED REP BONDS 5YR FTRS 08/09/2008 EUR (3) (319,335) (1,800)
Gesamt 1,940