AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

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<strong>AXA</strong> World Funds - Euro Liquidity 260 Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR) Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Marktwert % des Nettover mögens Nomura Europe Finance Nv Emtn 4.223% 27/02/2009 1,000,000 995,000 0.35 99,591,610 34.68 Anleihen insgesamt 99,591,610 34.68 EUR Mortgage und Asset Backed Securities Bbva Autos Fondo De Titulizacion De Activos 4.03% 20/06/2016 Celtic Residential Irish M 1% 615,874 601,770 0.21 13/11/2047 Retail Abs Finance 3.982% 129,327 128,228 0.04 31/12/2020 706,783 699,061 0.24 Silver Arrow Sa 1% 15/07/2012 83,193 83,151 0.03 1,512,210 0.52 Mortgage und Asset Backed Securities insgesamt 1,512,210 0.52 An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere insgesamt 101,103,820 35.20 Wertpapieranlagen insgesamt 175,898,612 61.24 Sonstige Nettovermögenswerte 111,312,526 38.76 NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 287,211,138 100.00 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
Aufgliederung des Wertpapierbestands nach Branchen zum 30. Juni 2008 % des Nettovermögens Staatsanleihen 34.49 Banken 10.13 Unternehmensanleihen 7.02 Finanzdienstleistungen 6.70 Mortgage und Asset Backed Securities 0.92 Kommunikation 0.87 Grundstoffe 0.52 Zyklische Konsumgüter 0.35 Nichtzyklische Konsumgüter 0.24 <strong>AXA</strong> World Funds - Euro Liquidity 61.24 261
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