AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse
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Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2008<br />
<strong>AXA</strong> World Funds - Alpha Asian Bonds<br />
Kontrahent Nennwert Währung Teilfonds zahlt an Teilfonds erhält<br />
den Kontrahenten vom<br />
Kontrahenten<br />
<strong>AXA</strong> World Funds - Alpha Sterling Bonds Fund<br />
<strong>AXA</strong> World Funds - Portable Alpha Absolute<br />
<strong>AXA</strong> World Funds<br />
Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />
Gewinn/(Verlust)<br />
EUR<br />
CALYON PA 1,000,000 USD 4.5 USD LIBOR 3M 20/02/2008 07/02/2013 55,995<br />
CALYON PA 1,000,000 USD 5.375 USD LIBOR 3M 20/02/2008 02/11/2013 22,308<br />
CALYON PA 1,000,000 USD 5.375 USD LIBOR 3M 03/05/2008 22/09/2014 76,751<br />
CALYON PA 535,000 USD 5.625 USD LIBOR 3M 21/02/2008 22/09/2009 (6,070)<br />
CALYON PA 1,000,000 USD 6.125 USD LIBOR 3M 20/06/2008 27/06/2011 (4,665)<br />
CALYON PA 1,000,000 USD 6.125 USD LIBOR 3M 21/02/2008 30/06/2009 (16,161)<br />
CALYON PA 1,000,000 USD 6.375 USD LIBOR 3M 19/02/2008 12/01/2011 (62,105)<br />
CALYON PA 1,000,000 USD 6.375 USD LIBOR 3M 29/02/2008 11/08/2011 (27,472)<br />
CALYON PA 1,000,000 USD 6.5 USD LIBOR 3M 20/02/2008 13/02/2013 (22,258)<br />
CALYON PA 1,000,000 USD 7 USD LIBOR 3M 17/06/2008 19/06/2013 (8,465)<br />
CALYON PA 1,000,000 USD 7 USD LIBOR 3M 19/02/2008 02/01/2012 (40,414)<br />
CALYON PA 500,000 USD 7.125 USD LIBOR 3M 22/05/2008 18/01/2010 1,392<br />
CALYON PA 1,000,000 USD 7.75 USD LIBOR 3M 19/02/2008 25/07/2011 (44,393)<br />
CALYON PA 1,000,000 USD 7.75 USD LIBOR 3M 19/02/2008 09/06/2011 (68,974)<br />
CALYON PA 500,000 USD 7.875 USD LIBOR 3M 21/04/2008 14/11/2011 8,665<br />
CALYON PA 500,000 USD 7.875 USD LIBOR 3M 23/04/2008 29/04/2013 12,847<br />
CALYON PA 500,000 USD 9.375 USD LIBOR 3M 05/08/2008 15/12/2011 (22,271)<br />
Gesamt (145,290)<br />
Kontrahent Nennwert Währung Teilfonds zahlt an<br />
den Kontrahenten<br />
MERRILL LYNCH<br />
INTL BANK LTD<br />
MERRILL LYNCH<br />
INTL BANK LTD<br />
Teilfonds erhält<br />
vom<br />
Kontrahenten<br />
Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />
Gewinn EUR<br />
1,500,000 GBP 4.8725 GBP LIBOR 6M 15/01/2008 18/01/2013 67,578<br />
3,800,000 GBP 4.875 GBP LIBOR 6M 15/01/2008 18/01/2018 199,643<br />
Kontrahent Nennwert Währung Teilfonds zahlt an<br />
den Kontrahenten<br />
Teilfonds erhält<br />
vom<br />
Kontrahenten<br />
Gesamt 267,221<br />
Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />
Gewinn EUR<br />
BNP PARIBAS 0 EUR EPRA Euro Zone<br />
Net Return Index<br />
EURIBOR 1M 06/07/2007 30/06/2008 0<br />
BNP PARIBAS 8,445,271 EUR SBF 120 INDEX EURIBOR 1M 18/07/2007 31/07/2008 889,454<br />
CITIBANK 7,186,347 EUR DJ STOXX SMALL EURIBOR 1M 14/09/2006 14/09/2008 821,475<br />
LONDON<br />
200RT<br />
DEUTSCHE<br />
BANK LONDON<br />
5,684,935 GBP FTSE All share TR GBP LIBOR 1M 28/09/2007 30/09/2008 627,756<br />
GOLDMAN 11,219,638 USD S&P US 500 TR USD LIBOR 1M 14/09/2007 30/09/2008 594,601<br />
SACHS LONDON<br />
INDEX<br />
MERRILL LYNCH 4,206,182 EUR MSCI DAILY EURIBOR 1M 14/09/2007 30/09/2008 413,507<br />
LONDON<br />
G.EUROPE<br />
MERRILL LYNCH 5,824,089 EUR MSCI DAILY EURIBOR 1M 17/09/2007 30/09/2008 508,167<br />
LONDON<br />
G.<strong>WORLD</strong><br />
Gesamt 3,854,960<br />
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