<strong>AXA</strong> World Funds - Alpha Credit Bonds 182 Aufgliederung des Wertpapierbestands nach Branchen zum 30. Juni 2008 % des Nettovermögens Unternehmensanleihen 54.25 Banken 8.10 Mortgage und Asset Backed Securities 8.02 Finanzdienstleistungen 7.22 Kommunikation 4.27 Nichtzyklische Konsumgüter 2.37 Metalle und Bergbau 1.50 Industrie 1.37 Staatsanleihen 0.92 Energie 0.69 Nahrungsmittel und Getränke 0.69 Erdöl & Erdgas 0.52 Bau- und Ingenieurswesen 0.26 90.18
Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in GBP) Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere Marktwert % des Nettover mögens EUR Anleihen American International Group Inc A3 250,000 148,597 0.46 Aviva Plc 6.875 % 22/05/2038 190,000 141,432 0.43 Bouygues 6.125 % 03/07/2015 Kraft Foods Inc 5.75 % 350,000 276,654 0.85 20/03/2012 Old Mutual Plc Emtn 1% 750,000 580,465 1.79 18/01/2017 650,000 455,559 1.41 Tdc A/S Emtn Wpp Group Plc 6.625 % 200,000 157,680 0.48 12/05/2016 600,000 456,416 1.40 2,216,803 6.82 GBP Anleihen Abbey National Treasury Servi 7.125 % 20/06/2011 500,000 507,904 1.56 Alliance & Leicester Plc Alliance + Leicester 9.625 % 250,000 182,079 0.56 30/10/2023 Allied Irish Banks Plc 5.25 % 400,000 410,015 1.26 30/09/2049 American General Finance 5.625 500,000 403,128 1.24 % 29/03/2010 Anglo American Capital 6.875 % 470,000 446,133 1.37 01/05/2018 210,000 203,925 0.63 Argon Capital Plc 1% 29/10/2049 400,000 380,192 1.17 Baa Plc 5.75 % (Mtn) 27/11/2013 375,000 331,486 1.02 Barclays Bank Plc 425,000 399,454 1.23 Barclays Bk Plc 1% 28/02/2049 Bbva Subordinated Capital S A 160,000 163,012 0.50 6.085 % 21/10/2015 Bmw (Uk) Capital Plc 6.375 % 400,000 387,142 1.19 28/06/2010 Bnp Paribasbl 6.0875 % 430,000 428,159 1.32 05/10/2015 400,000 388,314 1.19 Bradford & Bingley Plc Frn 350,000 267,753 0.82 British Sky Broadcasting Plc 403,000 406,139 1.25 British Telecommunications Plc 250,000 263,984 0.81 Citigroup Inc 7.625 % 03/04/2018 Compass Group Plc 7.125 % 300,000 306,197 0.94 19/01/2010 Countrywide Finl 5.125 % Emtn 370,000 370,295 1.14 17/02/2011 Gbp Deutsche Telekom Intl Fin Bv 6.25 100,000 88,320 0.27 % 09/12/2010 Dnb Nor Bank Asa 7.25 % 460,000 451,490 1.39 23/06/2020 Dnb Norbank Asa 6.0116% 138,000 138,834 0.43 29/03/2049 270,000 236,260 0.73 France Telecom 7.5% 14/03/2011 450,000 459,179 1.41 Gaz Capital Sa Emtn Gen Elec Cap Corp 6.5 % 470,000 434,974 1.34 15/09/2067 Global Crossing Uk Finance Plc 370,000 344,156 1.06 11.75% 15/12/2014 230,000 227,700 0.70 Hbos Capital Fdg 1% 31/03/2049 410,000 417,579 1.28 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses. <strong>AXA</strong> World Funds - Alpha Sterling Bonds Bezeichnung Anzahl/ Marktwert % des Nennwert Nettover mögens Itv Plc Emtn 6.125% 05/01/2017 Lehman Brothers Hldgs 6 % 350,000 286,725 0.88 25/01/2013 Lloyds Tsb Bank 6.09063 % 400,000 355,960 1.09 29/04/2016 Merrill Lynch + Co 7.75 % 400,000 382,033 1.17 30/04/2018 Northern Rock 5.625 % 300,000 284,481 0.87 13/01/2015 Polnische internationale 380,000 320,034 0.98 Staatsanleihe 5.63% 18/11/2010 Reseau Ferre De France 4.75 % 690,000 679,139 2.09 25/01/2011 Rl Finance Bonds Frn Perp Gbp 1,000,000 964,310 2.97 1000 Royal And Sun Alliance Group 1% 190,000 157,837 0.49 29/07/2049 Santander Issuances S A 6.5325 230,000 235,112 0.72 % 24/10/2017 Scottish Widows Plc Frn 2949 350,000 340,340 1.05 (Perp) 270,000 229,037 0.70 Shinsei Bank 5% 06/12/2049 200,000 145,529 0.45 Standard Chartered Bank Svenka Handelsbanken Ab 1% 310,000 307,226 0.94 31/12/2049 Svenska Handelsbkn 5.375 % 460,000 426,512 1.31 04/09/2049 Telecom Italia Spa 5.625 % 200,000 179,346 0.55 29/12/2015 Telefonica Emision 5.888% 350,000 314,065 0.97 31/01/2014 Thames Water Utilities Cayman 350,000 332,518 1.02 7.241 % 09/04/2058 300,000 299,096 0.93 Unicredito Italiano Spa Emtn Vodafone Group Plc 4.625 % 300,000 290,571 0.89 (Mtn)08/09/14 Washington Mut Bk 5.5 % 410,000 363,800 1.12 10/06/2019 Wessex Water Services 5.875 % 200,000 136,264 0.42 30/03/2009 500,000 496,258 1.53 16,569,996 50.95 USD Anleihen Ford Mtr Cr Co 5.625 % 01/10/2008 200,000 98,942 0.30 Hbos Plc 144A 796,000 352,272 1.09 Hbos Plc 6.75 % 21/05/2018 300,000 146,474 0.45 597,688 1.84 Anleihen insgesamt 19,384,487 59.61 NOK Aktien Mpu Offshore Lift 1,500,000 66,896 0.21 66,896 0.21 Aktien insgesamt 66,896 0.21 Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere insgesamt 19,451,383 59.82 183
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