AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse
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Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen<br />
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)<br />
Bezeichnung Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Marktwert % des<br />
Nettover<br />
mögens<br />
Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere<br />
CHF Aktien<br />
Adecco Sa 1,760 55,107 0.56<br />
Petroplus Holdings Ag 1,360 46,011 0.47<br />
101,118 1.03<br />
EUR Aktien<br />
Acciona S A 1,500 228,225 2.33<br />
Alpha Bank A.E. 2,700 50,652 0.52<br />
Andritz Ag 4,110 165,428 1.69<br />
April Group 3,000 110,400 1.13<br />
Archos 3,900 30,030 0.31<br />
A-Tec Industries Ag 2,927 166,839 1.71<br />
Axel Springer Ag 1,220 87,291 0.89<br />
Banif Sgps 2,820 5,273 0.05<br />
Banif Sgps Sa 14,100 26,367 0.27<br />
Banif Spgs 2,820 5,273 0.05<br />
Bauer Ag 1,050 66,171 0.68<br />
Bco Sant Cent Hisp 7,700 90,013 0.92<br />
Betandwin.Com Interactive 4,800 89,280 0.91<br />
Boiron 10,838 224,563 2.30<br />
Bollore Investissement 900 109,800 1.12<br />
Bouygues 2,100 88,305 0.90<br />
Brembo Spa 8,300 56,523 0.58<br />
Cie Du Bois Sauvage 330 105,600 1.08<br />
Corp Financ Alba 3,862 143,705 1.47<br />
Espirito Santo Financial Group Sa 4,500 71,550 0.73<br />
Financiere De L’Odet 2,485 646,100 6.61<br />
Financiere De Tubize Sa 2,500 54,250 0.55<br />
Folli Follie 1,110 16,472 0.17<br />
Fuchs Petro Ag Oel 1,100 67,155 0.69<br />
Groupe Bourbon 2,510 97,564 1.00<br />
Groupe Monceau Fleurs 14,276 131,339 1.34<br />
Hal Trust 2,153 163,757 1.67<br />
Havas 37,200 86,676 0.89<br />
Hbi 51,918 513,988 5.25<br />
Hunter Douglas Nv 3,195 123,423 1.26<br />
Immsi Spa 441,464 314,322 3.21<br />
Inditex 1,500 42,570 0.44<br />
Inter Parfums 4,125 95,164 0.97<br />
Jeronimo Martins Sgps 10,700 49,595 0.51<br />
Keyrus 72,390 90,488 0.93<br />
Mediobanca Spa 7,609 80,655 0.82<br />
Meetic 2,400 36,456 0.37<br />
Mytilineos Holdings Sa 12,600 95,004 0.97<br />
Natl Portefeuille 3,126 147,735 1.51<br />
Natra Sa 15,722 115,557 1.18<br />
New Gravitation Power 55,794 306,570 3.13<br />
Norbert Dentressan 1,750 104,983 1.07<br />
Nrj Group 11,700 77,805 0.80<br />
Omega Pharma Sa 3,060 80,111 0.82<br />
Orco Property Group 2,400 90,000 0.92<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
<strong>AXA</strong> World Funds - Talents Europe<br />
Bezeichnung Anzahl/ Marktwert % des<br />
Nennwert<br />
Nettover<br />
mögens<br />
Penauille Polyservices 45,900 257,958 2.64<br />
Porsche Ag-Pfd 570 56,829 0.58<br />
Poweo 2,100 59,073 0.60<br />
Q-Cells Ag 1,500 96,675 0.99<br />
Rallye 12,454 454,945 4.65<br />
Rhj International 20,600 162,945 1.67<br />
Satimo 2,739 35,826 0.37<br />
Sixt Ag 4,200 110,754 1.13<br />
Soitec Securities 14,500 56,840 0.58<br />
Sonae Capital Sgps Sa 8,475 10,933 0.11<br />
Sonae Sgps Sa 74,000 58,090 0.59<br />
Sos Cuetara Sa 7,680 110,208 1.14<br />
U10 Sa 9,600 35,520 0.36<br />
Utd Internet Ag 4,550 55,192 0.56<br />
Van De Velde 504 14,304 0.15<br />
Voltalia 12,300 98,400 1.01<br />
Worms & Cie 5,400 68,310 0.70<br />
7,291,829 74.55<br />
GBP Aktien<br />
Carphone Warehouse Group Plc 21,000 52,894 0.54<br />
52,894 0.54<br />
NOK Aktien<br />
Aker Asa 14,823 444,872 4.55<br />
Aker Biomarine Asa 126,722 238,197 2.44<br />
Orkla Asa 62,300 510,574 5.22<br />
Pan Fish Asa 601,985 283,639 2.90<br />
Seadrill Limited 4,510 87,458 0.89<br />
Wega Mining Asa 138,000 63,984 0.65<br />
1,628,724 16.65<br />
SEK Aktien<br />
New Wave Group Ab 39,000 148,251 1.52<br />
Securitas Ab-B Shs 18,200 134,793 1.38<br />
Varyag Resources Npv 33,600 149,844 1.53<br />
432,888 4.43<br />
Aktien insgesamt 9,507,453 97.20<br />
Zum offiziellen Börsenhandel<br />
zugelassene Wertpapiere insgesamt 9,507,453 97.20<br />
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