AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds - Euro 10+LT
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Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/ Marktwert % des
Nennwert
Nettover
mögens
Resloc Uk 4.83% 15/12/2043 1,015,000 862,750 0.38
2,456,699 1.07
Mortgage und Asset Backed Securities
insgesamt 2,456,699 1.07
EUR Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Bulgarische internationale
Staatsanleihe Regs 7.5%
15/01/2013
Deutsche Bundesrepublik 97 6.5%
3,000,000 3,200,850 1.39
04/07/2027
Frankreich (Regierung) 4%
26,500,000 31,760,966 13.84
25/10/2038
Frankreich (Regierung) 4.25%
32,500,000 27,786,749 12.11
/10/2023
Frankreich (Regierung) 1.8%
30,000,000 27,860,304 12.14
25/07/2040
Deutschland (Bundesrepublik)
9,448,830 8,544,577 3.72
10 J. 08/09/2008
Deutschland (Bundesrep.) 4.25%
25,000,000 0 0.00
04/07/2039 20,000,000 18,231,048 7.94
Ungarn (Rep.) 4.375% 04/07/2017
Italienische Republik 4%
1,400,000 1,272,086 0.55
15/04/2012
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
7,000,000 6,787,288 2.96
5.25% 01/08/2017
Italien (Republik) 5.75%
8,000,000 8,164,144 3.56
01/02/2033 12,000,000 12,667,380 5.52
Polen (Republik) 4.5% 18/01/2022
Spanien (Regierung) 4.2%
6,750,000 6,035,214 2.63
31/01/2037 10,000,000 8,674,058 3.78
160,984,664 70.14
Schuldtitel von Regierungen und
supranationalen Einrichtungen
insgesamt 160,984,664 70.14
Zum offiziellen Börsenhandel
zugelassene Wertpapiere insgesamt 212,053,762 92.38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere
EUR Anleihen
Bombardier Inc Regs 1%
15/11/2013
Cassa Depositi & Prestiti 3.25%
1,000,000 997,948 0.43
31/07/2010 1,500,000 1,442,653 0.63
2,440,601 1.06
Anleihen insgesamt 2,440,601 1.06
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
EUR Mortgage und Asset Backed Securities
Locat Securitisation Vehic 4.898%
12/12/2026 423,689 414,533 0.18
414,533 0.18
Mortgage und Asset Backed Securities
insgesamt 414,533 0.18
An einem anderen geregelten Markt
gehandelte Wertpapiere insgesamt 2,855,134 1.24
Offene Investmentfonds
Marktwert % des
Nettover
mögens
Offene Investmentfonds EUR
Axa Euro 1-3 C 6,670 1,390,495 0.61
Axa Im Alpha Credit A 8,200 807,454 0.35
Axa Im Alpha Euro Bonds-C 8,500 1,859,715 0.81
4,057,664 1.77
Offene Investmentfonds insgesamt 4,057,664 1.77
Offene Investmentfonds insgesamt 4,057,664 1.77
Wertpapieranlagen insgesamt 218,966,560 95.39
Sonstige Nettovermögenswerte 10,572,285 4.61
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 229,538,845 100.00