AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds
30
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2008
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
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Force 8 Optimal Income Portable Alpha
Absolute
EUR EUR EUR
AKTIVA
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2g) 77,008,035 947,205,160 39,753,121
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) (1,358,633) (71,448,203) (5,971,220)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2b) 75,649,402 875,756,957 33,781,901
Termingelder 2,316,000 229,415,282 -
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 9,720,171 25,748,732 330,072
Rechnungsabgrenzungsposten - - -
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren - 39,613,600 -
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen 237,606 2,484,073 -
Aufgelaufene Zinsen 31,218 76,005 72
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 12) - 381,634 -
Dividenden- und Steuerrückforderungen - 2,088,533 -
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterungen 2h, 9) - 9,320,734 167,956
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2c, 8) - - -
Nicht realisierter Gewinn aus Swapverträgen (Erläuterungen 2i, 10) - - 3,854,960
Sonstige Forderungen und geleistete Vorauszahlungen 3,302 491,786 9,659
Aktiva insgesamt 87,957,699 1,185,377,336 38,144,620
PASSIVA
Kontoüberziehung - - -
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren - 60,081,828 -
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen 338,406 29,868,201 53,785
Nicht realisierter Verlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterungen 2h, 9) 2,791,744 - -
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2c, 8) - - -
Nicht realisierter Verlust aus Swapverträgen (Erläuterungen 2i, 10) - - -
Rechnungsabgrenzungsposten 108,733 2,429,888 -
Sonstige Verbindlichkeiten 17 325 7,728
Passiva insgesamt 3,238,900 92,380,242 61,513
NETTOINVENTARWERT 84,718,799 1,092,997,094 38,083,107