AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds
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Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2008
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
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Europe MicroCap Framlington
Emerging Markets
Framlington Global
Technology
EUR USD USD
AKTIVA
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2g) 74,964,862 195,852,361 7,636,436
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) 1,916,811 (25,191,682) (493,454)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2b) 76,881,673 170,660,679 7,142,982
Termingelder 265,000 - -
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - 21,522,142 255,369
Rechnungsabgrenzungsposten - - -
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 63,064 770,923 104,883
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen - 157,048 77
Aufgelaufene Zinsen 223 - -
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 12) - - -
Dividenden- und Steuerrückforderungen 296,383 356,165 4,971
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterungen 2h, 9) - - -
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2c, 8) - - -
Nicht realisierter Gewinn aus Swapverträgen (Erläuterungen 2i, 10) - - -
Sonstige Forderungen und geleistete Vorauszahlungen - 2,435 197
Aktiva insgesamt 77,506,343 193,469,392 7,508,479
PASSIVA
Kontoüberziehung 22,828 - -
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren - 457,858 3,115
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen 3,183 3,031,088 10,763
Nicht realisierter Verlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterungen 2h, 9) - - -
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterungen 2c, 8) - - -
Nicht realisierter Verlust aus Swapverträgen (Erläuterungen 2i, 10) - - -
Rechnungsabgrenzungsposten 275,818 494,242 16,817
Sonstige Verbindlichkeiten 2,929 - -
Passiva insgesamt 304,758 3,983,188 30,695
NETTOINVENTARWERT 77,201,585 189,486,204 7,477,784