AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Marktwert % des
Nettover
mögens
Standard Chartered Bank 5.375%
06/05/2009
Swedish Covered Bd 3.875%
2,080,000 2,065,804 0.39
31/10/2011
Telefonica Emisiones S A 5.58 %
5,000,000 4,801,511 0.90
12/06/2013
Telefonica Europe Bv Emtn
3,050,000 3,002,504 0.57
5.125% 14/02/2013
Transcapitalinvest 5.381%
2,000,000 1,952,568 0.37
27/06/2012
Unicredito Italiano Spa 1%
2,000,000 1,888,244 0.36
16/09/2019
Urenco Finance Nv 5.375 %
1,890,000 1,658,716 0.31
22/05/2015
Veolia Environnement Emtn
1,950,000 1,927,557 0.36
5.375% 28/05/2018
Volkswagen Credit 5.125 %
2,000,000 1,904,484 0.36
19/05/2011
Volkswagen Leasing Gmbh Emtn
1,300,000 1,278,747 0.24
4.875% 18/10/2012 900,000 871,133 0.16
177,401,461 33.38
Anleihen insgesamt 177,401,461 33.38
EUR Mortgage und Asset Backed Securities
Adagio Clo Bv 1% 21/11/2019 500,000 488,850 0.09
Brunel Res Mortg 1% 13/01/2039
Cif Euromortgage 4.5%
500,000 445,100 0.08
23/10/2009
Epic Drummond Limited 1%
12,000,000 11,907,708 2.24
25/01/2022
Leek Finance Holdings No 1
2,449,625 2,163,092 0.41
4.853% 21/09/2038 276,219 271,137 0.05
Resloc Uk 4.83% 15/12/2043 3,172,000 2,696,200 0.51
17,972,087 3.38
Mortgage und Asset Backed Securities
insgesamt 17,972,087 3.38
EUR Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Österreich (Regierung) 5%
15/07/2012
Bulgarische internationale
Staatsanleihe Regs 7.5%
19,000,000 19,240,483 3.62
15/01/2013
Bundesrepublik Deutschland
1,500,000 1,600,425 0.30
1.5% 15/04/2016
Bundesrepublik Deutschland 5%
20,242,790 19,540,958 3.68
04/07/2011
Niederlande (Regierung) 3.25%
10,600,000 10,747,202 2.02
15/07/2015
Finnische Regierung 4.25%
20,000,000 18,358,832 3.46
15/09/2012
Frankreich (Regierung) 3.5%
19,500,000 19,198,337 3.61
25/04/2015
Frankreich (Regierung) 4%
11,400,000 10,665,385 2.01
25/10/2014
Frankreich (Regierung) 5.5%
50,000,000 48,327,738 9.10
25/10/2010
Frankreich (Republik) 5.5%
8,500,000 8,668,687 1.63
25/04/2010 5,000,000 5,079,335 0.96
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
AXA World Funds - Euro 5-7
Marktwert % des
Nettover
mögens
Deutschland (Bundesrepublik)
10Yr 08/09/2008
Deutschland (Bundesrepublik)
31,200,000 0 0.00
4.25% 04/01/2014
Griechenland (Republik) 3.7%
28,276,000 27,954,372 5.26
20/07/2015
Italienische Republik 4%
4,000,000 3,694,933 0.70
15/04/2012
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
6,000,000 5,817,676 1.10
5.25% 01/08/2017
Königreich Belgien 4 %
12,000,000 12,246,216 2.31
28/03/2014
Königreich Belgien 4%
37,000,000 35,663,538 6.71
28/03/2013
Niederländische Staatsanleihe
6,450,000 6,254,479 1.18
5.5% 15/07/2010
Portugal (Republik) 3.2%
13,900,000 14,148,546 2.66
15/04/2011
Spanien (Königreich) 5.35%
10,000,000 9,600,511 1.81
31/10/2011 7,000,000 7,138,488 1.34
283,946,141 53.46
Schuldtitel von Regierungen und
supranationalen Einrichtungen
insgesamt 283,946,141 53.46
Zum offiziellen Börsenhandel
zugelassene Wertpapiere insgesamt 479,319,689 90.22
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere
EUR Anleihen
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Sa 2.75% 07/06/2010
Bombardier Inc Regs 1%
13,000,000 12,380,417 2.33
15/11/2013
Cassa Depositi & Prestiti 3.25%
2,200,000 2,195,485 0.41
31/07/2010
Crown European Holdings Sa
5,000,000 4,808,844 0.91
6.25% 01/09/ 2011 2,425,000 2,273,438 0.43
21,658,184 4.08
Anleihen insgesamt 21,658,184 4.08
An einem anderen geregelten Markt
gehandelte Wertpapiere insgesamt 21,658,184 4.08
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