AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse
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<strong>AXA</strong> World Funds<br />

92<br />

Statistische Angaben<br />

* In Fondswährung<br />

<strong>AXA</strong> World Funds <strong>AXA</strong> World Funds <strong>AXA</strong> World Funds<br />

Optimal Income Portable Alpha<br />

Absolute<br />

Euro Liquidity<br />

EUR EUR EUR<br />

NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL zum 31. Dezember 2006*<br />

Klasse A<br />

Ausschüttende Anteile<br />

CHF - - -<br />

EUR 137.11 - 11.83<br />

GBP - - -<br />

USD<br />

Thesaurierende Anteile<br />

- - -<br />

CHF - - -<br />

EUR 151.25 - 12.38<br />

GBP - - -<br />

JPY - - -<br />

USD<br />

Klasse E<br />

Thesaurierende Anteile<br />

- - -<br />

CHF - - -<br />

EUR 149.10 - 12.27<br />

EUR Hedged - - -<br />

GBP - - -<br />

USD<br />

Klasse F<br />

Ausschüttende Anteile<br />

- - -<br />

CHF - - -<br />

EUR 139.99 - 12.62<br />

EUR Hedged - - -<br />

GBP - - -<br />

USD<br />

Thesaurierende Anteile<br />

- - -<br />

CHF - - -<br />

EUR 154.09 - 12.61<br />

GBP - - -<br />

EUR Hedged - - -<br />

JPY - - -<br />

USD<br />

Klasse I<br />

Ausschüttende Anteile<br />

- - -<br />

EUR - - -<br />

USD<br />

Thesaurierende Anteile<br />

- - -<br />

EUR 106.62 101.13 103.37<br />

GBP Hedged - - -<br />

EUR Hedged - - -<br />

USD<br />

Klasse J<br />

Thesaurierende Anteile<br />

- - -<br />

EUR - - -<br />

JPY<br />

Klasse M<br />

Thesaurierende Anteile<br />

- - -<br />

EUR - - 103.54<br />

CHF - - -<br />

USD - - -

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