AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse
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Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2008<br />

Einrichtung: ABB INT FIN LTD 20/06/2013, Zinssatz 6.5%<br />

Sicherungskäufe<br />

r/verkäufer<br />

Einrichtung: Anglo American 20/09/2013, Zinssatz 5.125%<br />

Einrichtung: AVIVA 20/09/2009, Zinssatz 5.75%<br />

Einrichtung: BAT 20/06/2013, Zinssatz 4.375%<br />

Einrichtung: BOMBARDIER 20/06/2009, Zinssatz 6.75%<br />

Einrichtung: CDS TELEFONICA 20/12/2012, Zinssatz 4.375%<br />

Einrichtung: IMPERIAL TOBACCO GRP PLC 20/06/2013, Zinssatz 6.25%<br />

Einrichtung: NRBS 20/09/2008, Zinssatz 3.875%<br />

Einrichtung: RSA SUB 09/2009, Zinssatz 6.213%<br />

<strong>AXA</strong> World Funds<br />

Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

Verlust EUR<br />

Käufer Société Générale<br />

Paris<br />

Sicherungskäufer/<br />

verkäufer<br />

500,000 EUR 0.47 17/06/2008 20/06/2013 (3,232)<br />

Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

Verlust EUR<br />

Käufer UBS London 500,000 EUR 0.91 25/06/2008 20/09/2013 (2,288)<br />

Sicherungskäufer/<br />

verkäufer<br />

Käufer BNP Paribas<br />

London<br />

Sicherungskäufer/<br />

verkäufer<br />

Käufer JP Morgan<br />

London<br />

Sicherungskäufer/<br />

verkäufer<br />

Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

Verlust EUR<br />

500,000 EUR 0.29 24/08/2007 20/09/2009 (3,288)<br />

Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

Verlust EUR<br />

500,000 EUR 0.43 05/07/2008 20/06/2013 (7,837)<br />

Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

Gewinn EUR<br />

Käufer HSBC London 500,000 EUR 0.80 17/06/2008 20/06/2009 2,459<br />

Sicherungskäufer/<br />

verkäufer<br />

Käufer Dresdner Bank<br />

London<br />

Sicherungskäufer/<br />

verkäufer<br />

Käufer BNP Paribas<br />

London<br />

Sicherungskäufer<br />

/verkäufer<br />

Käufer LEHMAN LN -<br />

BROKER -<br />

Sicherungskäufer/<br />

verkäufer<br />

Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

Verlust EUR<br />

500,000 EUR 0.35 10/11/2007 20/12/2012 (12,213)<br />

Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

Gewinn EUR<br />

500,000 EUR 1.78 04/11/2008 20/06/2013 250<br />

Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

Gewinn EUR<br />

500,000 EUR 1.30 23/08/2007 20/09/2008 94<br />

Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

Gewinn EUR<br />

Käufer HSBC London 500,000 EUR 0.58 22/08/2007 20/09/2009 283<br />

281

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