<strong>AXA</strong> World Funds - Global Aggregate Bonds 226 Aufgliederung des Wertpapierbestands nach Branchen zum 30. Juni 2008 % des Nettovermögens Staatsanleihen 55.87 Unternehmensanleihen 15.18 Mortgage und Asset Backed Securities 7.99 Banken 4.88 Finanzdienstleistungen 3.82 Energie 0.68 Industrie 0.67 Internationale Anleihen 0.65 Kommunikation 0.53 Kommunalobligationen 0.53 Nichtzyklische Konsumgüter 0.52 Zyklische Konsumgüter 0.43 Vertrieb und Großhandel 0.28 Offene Investmentfonds 0.27 Versorgungsbetriebe 0.23 Grundstoffe 0.21 Automobile 0.16 Luftfahrt und Verteidigung 0.14 Erdöl & Erdgas 0.11 Computer, Software und Internet 0.11 Versicherungen 0.03 FNMA Collateral 0.00 93.29
Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR) Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere Marktwert % des Nettover mögens USD Anleihen Fbn Capital Finance Co 250,000 153,434 0.43 Gtb Finance Bv 8.5 % 29/01/2012 250,000 152,930 0.43 Sphynx Capital Markets Pcc Emtn 200,000 125,704 0.35 432,068 1.21 Anleihen insgesamt 432,068 1.21 USD Mortgage und Asset Backed Securities Argentinien 1% 03/08/2012 312,500 106,504 0.30 106,504 0.30 Mortgage und Asset Backed Securities insgesamt 106,504 0.30 EUR Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen Euro Bund 10Yr 08/06/2008 Mazedonien (Regierung) 4.625 % -100,000 0 0.00 08/12/2015 Marokko (Königreich) 5.375% 200,000 173,260 0.48 27/06/2017 250,000 228,125 0.64 401,385 1.12 USD Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen Argentinische internationale Staatsanleihe $Dis 8.28% 31/12/2033 Argentinische internationale 592,990 288,485 0.81 Staatsanleihe $Par 1% 31/12/2038 Brasilianische internationale 1,200,000 260,944 0.73 Staatsanleihe Brasilianische internationale Staatsanleihe 10.125% 750,000 601,171 1.68 15/05/2027 Brasilianische internationale 250,000 226,977 0.64 Staatsanleihe 10.5% 14/07/2014 Brasilianische internationale 1,000,000 802,831 2.25 Staatsanleihe 11% 17/08/2040 Brasilianische internationale 250,000 210,152 0.59 Staatsanleihe 12.25% 06/03/2030 Brasilianische internationale 300,000 323,085 0.91 Staatsanleihe 8.875% 15/04/2024 Chilenische internationale 1,000,000 814,259 2.28 Staatsanleihe Kolumbianische internationale 1,250,000 822,374 2.30 Staatsanleihe 10% 23/01/2012 Kolumbianische internationale 500,000 369,671 1.04 Staatsanleihe 11.75% 25/02/2020 Kolumbianische internationale 270,000 248,992 0.70 Staatsanleihe 8.125% 21/05/2024 Republik Costa Rica 8.05% 800,000 591,727 1.66 31/01/2013 Dominikanische Republik 9.04% 500,000 347,608 0.97 23/01/2018 El Salvador internationale Staatsanleihe Regs 7.75% 819,731 536,061 1.50 24/01/2023 600,000 411,415 1.15 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses. <strong>AXA</strong> World Funds - Global Emerging Markets Bonds Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Marktwert % des Nettover mögens Republik El Salvador 7.65% 15/06/2035 Jamaika (Regierung) 9% 400,000 264,118 0.74 02/06/2015 Guatemala Staatsanleihe Regs 250,000 164,280 0.46 10.25% 08/11/2011 Republik Indonesien 6.875% 500,000 363,480 1.02 09/03/2017 Republik Indonesien 8.5% 1,000,000 607,123 1.70 12/10/2035 250,000 164,479 0.46 Libanon (Rep.) 4 % 31/12/2017 Malaysische internationale 1,250,000 653,749 1.83 Staatsanleihe 7.5% 15/07/2011 Mexikanische internationale 1,500,000 1,038,229 2.91 Staatsanleihe 11.5% 15/05/2026 Mexikanische internationale 600,000 621,885 1.74 Staatsanleihe Mtn Panamaische internationale 1,000,000 671,407 1.88 Staatsanleihe 7.25% 15/03/2015 Panamaische internationale 500,000 342,449 0.96 Staatsanleihe 8.875% 30/09/2027 Panamaische internationale 450,000 359,631 1.01 Staatsanleihe 9.625% 08/02/2011 Peruanische internationale 300,000 213,088 0.60 Staatsanleihe 8.375% 03/05/2016 Peruanische internationale 250,000 184,319 0.52 Staatsanleihe 8.75% 21/11/2033 Philippinische internationale Staatsanleihe 10.625% 1,250,000 1,029,728 2.89 16/03/2025 Philippinische internationale 300,000 252,373 0.71 Staatsanleihe 8% 15/01/2016 Philippinische internationale 100,000 68,093 0.19 Staatsanleihe 8.375% 12/03/2009 Philippinische internationale 250,000 163,288 0.46 Staatsanleihe 8.375% 15/02/2011 Philippinische internationale 600,000 405,701 1.13 Staatsanleihe 9.875% 16/03/2010 Philippine Long Distance 850,000 590,259 1.65 Telephone 11.375% 15/05/2012 Polnische internationale 250,000 190,474 0.53 Staatsanleihe Kolumbien (Republik) 8.375% 750,000 477,532 1.34 15/02/2027 Kolumbien (Republik) 9.24438% 500,000 368,462 1.03 17/03/2013 250,000 168,447 0.47 Republik Ghana Regs Republik Serbien Regs 3.75% 250,000 164,280 0.46 01/11/2024 300,000 176,185 0.49 Republik Uruguay 8% 18/11/2022 Republik Venezuela 5.375% 1,150,000 783,070 2.19 07/08/2010 Russische internationale Staatsanleihe Regs 11% 1,000,000 600,774 1.68 24/07/2018 Russische Föderation 1% 1,500,000 1,333,469 3.74 31/03/2030 Russische Föderation 12.75% 1,083,500 772,149 2.16 24/06/2028 Südafrika (Rep.) 9.125% 1,000,000 1,124,567 3.15 19/05/2009 Türkische internationale 750,000 497,603 1.39 Staatsanleihe 11.5% 23/01/2012 1,000,000 727,341 2.04 227
Change language