AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds - Talents Asia
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Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in USD)
Bezeichnung Anzahl/ Marktwert % des
Nennwert
Nettover
mögens
Hon Hai Precision-Gdr Reg S 54,000 539,460 3.85
Mahindra & Mahindra-Sp Gdr 22,851 267,357 1.91
Merrill Lynch Intl 180,000 189,794 1.35
Merrill Lynch Intl 330,000 239,064 1.71
Netease.Com 9,000 186,210 1.33
O2Micro International Ltd 18,000 122,940 0.88
Tongjitang Chinese Medicines C 44,184 293,824 2.10
Trina Solar Ltd Spon Adr 1,485 45,604 0.33
3,022,079 21.58
Aktien insgesamt 12,921,479 92.24
SGD Optionsscheine
Jiutian Chemical Group -Cw10
15/10/2010 135,000 1,734 0.01
1,734 0.01
USD Optionsscheine
Citigrp-Cw12 Fortis Healthc
24/10/2012 189,125 305,248 2.19
305,248 2.19
Optionsscheine insgesamt 306,982 2.20
Zum offiziellen Börsenhandel
zugelassene Wertpapiere insgesamt 13,228,461 94.44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere
JPY Aktien
Take And Give Needs Co Ltd 1,017 82,494 0.59
82,494 0.59
Aktien insgesamt 82,494 0.59
An einem anderen geregelten Markt
gehandelte Wertpapiere insgesamt 82,494 0.59
Wertpapieranlagen insgesamt 13,310,955 95.03
Sonstige Nettovermögenswerte 696,845 4.97
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 14,007,800 100.00
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.