AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds - Euro Liquidity
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Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Marktwert % des
Nettover
mögens
Nomura Europe Finance Nv Emtn
4.223% 27/02/2009 1,000,000 995,000 0.35
99,591,610 34.68
Anleihen insgesamt 99,591,610 34.68
EUR Mortgage und Asset Backed Securities
Bbva Autos Fondo De Titulizacion
De Activos 4.03% 20/06/2016
Celtic Residential Irish M 1%
615,874 601,770 0.21
13/11/2047
Retail Abs Finance 3.982%
129,327 128,228 0.04
31/12/2020 706,783 699,061 0.24
Silver Arrow Sa 1% 15/07/2012 83,193 83,151 0.03
1,512,210 0.52
Mortgage und Asset Backed Securities
insgesamt 1,512,210 0.52
An einem anderen geregelten Markt
gehandelte Wertpapiere insgesamt 101,103,820 35.20
Wertpapieranlagen insgesamt 175,898,612 61.24
Sonstige Nettovermögenswerte 111,312,526 38.76
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 287,211,138 100.00
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.