AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse
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<strong>AXA</strong> World Funds<br />
274<br />
Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2008<br />
<strong>AXA</strong> World Funds - Global Aggregate Bonds<br />
Kaufbetrag Verkaufter Betrag Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/<br />
(Verlust) EUR<br />
EUR 6,260,812 AUD 10,300,000 10/07/2008 (20,204)<br />
EUR 29,756,129 CAD 46,000,000 10/07/2008 839,672<br />
EUR 1,593,300 CZK 39,800,000 10/07/2008 (71,032)<br />
EUR 4,556,390 DKK 34,000,000 10/07/2008 (2,091)<br />
EUR 56,007,846 GBP 44,600,000 10/07/2008 (365,827)<br />
EUR 1,791,747 HUF 448,000,000 10/07/2008 (92,129)<br />
EUR 188,794,499 JPY 30,500,000,000 10/07/2008 6,116,136<br />
EUR 12,350,457 KRW 20,000,000,000 10/07/2008 159,400<br />
EUR 3,441,389 MXN 56,000,000 10/07/2008 1,837<br />
EUR 1,268,195 NOK 10,000,000 10/07/2008 15,982<br />
EUR 934,636 NZD 1,900,000 10/07/2008 18,425<br />
EUR 4,118,884 PLN 14,000,000 10/07/2008 (48,930)<br />
EUR 7,487,967 SEK 70,000,000 10/07/2008 55,572<br />
EUR 317,410 SKK 10,000,000 10/07/2008 (12,299)<br />
EUR 414,004,072 USD 640,000,000 10/07/2008 7,410,786<br />
EUR 8,256,720 SKK 260,000,000 11/07/2008 (315,732)<br />
KRW 20,000,000,000 USD 19,230,769 11/07/2008 (164,337)<br />
KRW 20,000,000,000 USD 19,230,769 11/07/2008 137,422<br />
SEK 112,091,316 EUR 12,000,000 11/07/2008 (98,516)<br />
USD 16,709,400 AUD 18,000,000 11/07/2008 (179,780)<br />
USD 11,964,800 CAD 12,000,000 11/07/2008 28,972<br />
Gesamt 13,413,327<br />
<strong>AXA</strong> World Funds - Global Emerging Markets Bonds<br />
Kaufbetrag Verkaufter Betrag Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn EUR<br />
EUR 34,058,117 USD 52,795,000 30/06/2008 533,676<br />
Gesamt 533,676<br />
<strong>AXA</strong> World Funds - Global High Yield Bonds<br />
Kaufbetrag Verkaufter Betrag Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/<br />
(Verlust) EUR<br />
EUR 518,857 GBP 410,000 24/07/2008 823<br />
EUR 66,001 NOK 520,000 24/07/2008 936<br />
EUR 16,672,345 USD 25,677,000 24/07/2008 348,565<br />
USD 3,210,000 EUR 2,086,515 24/07/2008 (45,804)<br />
Gesamt 304,520<br />
<strong>AXA</strong> World Funds - Global Inflation Bonds<br />
Kaufbetrag Verkaufter Betrag Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/<br />
(Verlust) EUR<br />
EUR 185,000 AUD 305,631 25/07/2008 (1,136)<br />
EUR 715,000 CAD 1,128,818 25/07/2008 5,033<br />
EUR 14,800,000 GBP 11,777,929 25/07/2008 (80,964)<br />
EUR 2,471,806 JPY 413,000,000 25/07/2008 (5,669)<br />
EUR 2,488,426 SEK 23,270,000 25/07/2008 17,821<br />
EUR 20,426,632 USD 31,600,000 25/07/2008 336,411<br />
Gesamt 271,496
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