AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

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<strong>AXA</strong> World Funds - Force 3 248 Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR) Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Marktwert % des Nettover mögens Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere EUR Anleihen Deutschland (Bundesrepublik) 10 J. 08/09/2008 19,800,000 0.00 0.00 0 0.00 Anleihen insgesamt 0 0.00 EUR Optionen Dow Jones Euro Stoxx 50 (600) (2,820) 0.00 Dow Jones Euro Stoxx 50 (600) (504,480) (0.57) (507,300) (0.57) Optionen insgesamt (507,300) (0.57) Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere insgesamt (507,300) (0.57) An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere EUR Anleihen Frankreich (Regierung) 0 % 07/08/ 2008 French Discount T Bill 0 % 15/01/ 6,000,000 5,973,914 6.74 2009 6,000,000 5,860,620 6.62 11,834,534 13.36 Anleihen insgesamt 11,834,534 13.36 An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere insgesamt 11,834,534 13.36 Sonstige Wertpapiere EUR Mortgage und Asset Backed Securities Aria Cdo Ii Plc 19.851% 12/10/ 2012 100,000 61,440 0.07 61,440 0.07 Mortgage und Asset Backed Securities insgesamt 61,440 0.07 Sonstige Wertpapiere insgesamt 61,440 0.07 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses. Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Offene Investmentfonds Marktwert % des Nettover mögens Offene Investmentfonds EUR Axa Balanced Theme 1 49,620 4,604,736 5.20 Axa Court Terme C 7,380 17,106,545 19.31 Axa Im Euro Liquidity 401 17,113,905 19.32 Axa Tresor Court Terme C Global Tactical Asset Allocation A 7,236 17,111,259 19.32 Cap Eur 65,000 6,435,650 7.27 62,372,095 70.42 Offene Investmentfonds insgesamt 62,372,095 70.42 Wertpapieranlagen insgesamt 73,760,769 83.28 Sonstige Nettovermögenswerte 14,811,532 16.72 NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 88,572,301 100.00
Aufgliederung des Wertpapierbestands nach Branchen zum 30. Juni 2008 % des Nettovermögens Offene Investmentfonds 70.42 Staatsanleihen 13.36 Mortgage und Asset Backed Securities 0.07 Optionen (0.57) 83.28 <strong>AXA</strong> World Funds - Force 3 249
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