<strong>AXA</strong> World Funds - Emerging Europe Equities 124 Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR) Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Marktwert % des Nettover mögens Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere CZK Aktien Central European Media Ent-A 20,000 1,174,037 0.53 Cesky Telecom 100,000 2,027,807 0.92 Cez 175,000 9,658,213 4.39 Komercni Banka 15,000 2,182,505 0.99 15,042,562 6.83 EUR Aktien Krka Tovarna Zdrav 11,250 1,008,450 0.46 1,008,450 0.46 GBP Aktien Eurasian Natural Resources Corp 65,000 1,101,324 0.50 Ferrexpo Plc 200,000 998,905 0.45 Imperial Energy Corp Plc 400,000 4,607,606 2.09 Mirland Development Corp Plc 100,000 545,920 0.25 New World Resources Nv 65,453 1,490,528 0.68 8,744,283 3.97 HUF Aktien Mol Hungarian Oil 47,000 3,968,622 1.81 Otp Bank 110,000 2,918,044 1.32 6,886,666 3.13 PLN Aktien Bank Polska Kasa Opieki Grup 65,000 3,167,946 1.44 Globe Trade Centre Sa 100,000 920,534 0.41 Kghm Polska Miedz 100,000 3,023,759 1.37 Polski Koncern Naf 150,000 1,511,284 0.69 Powszechna Kasa Os 400,000 5,362,331 2.43 Telekomunikacja Polska S.A. 10,000 62,114 0.03 Zaklady Azotowe Pulawy Sa 30,000 1,098,384 0.50 15,146,352 6.87 SEK Aktien Eos Russia Ab 580,999 4,750,261 2.16 Oriflame Cosmetics 35,500 1,462,551 0.66 Vostok Nafta Inves 105,000 6,265,806 2.84 12,478,618 5.66 TRY Aktien Bagfas 20,000 1,621,791 0.74 Bim Birlesik Magazalar As 84,000 1,952,347 0.89 Coca Cola Icecek 133,000 817,455 0.37 Gubre Fabrikalari 30,000 782,488 0.36 Hektas 800,000 471,042 0.21 Hurriyet Gazetecilik Ve Matb 650,000 506,939 0.23 Koc Holding As Koza Davetiyeleri Imalat Ithalat Ve 230,000 401,522 0.18 Ihracat As 110,000 248,847 0.11 Tat Konserve 600,000 911,095 0.41 Tekfen Holding As 200,000 955,514 0.43 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses. Bezeichnung Anzahl/ Marktwert % des Nennwert Nettover mögens Tupras Turkiye Petrol Rafine 95,000 1,349,340 0.61 Turkcell Iletisim 450,000 1,708,303 0.78 Turkiye Garanti Bankasi 1,700,000 2,563,875 1.16 Turkiye Halk Bankasi As 300,000 937,436 0.43 Turkiye Is Bankasi 1,200,000 2,503,962 1.14 Turkiye Vakiflar 151 125 0.00 17,732,081 8.05 USD Aktien Afk Sistema 143,797 2,807,374 1.27 Comstar United Telesystems 280,000 1,827,496 0.83 Ctc Media Inc 100,000 1,570,743 0.71 Evraz Group Sa 35,000 2,644,359 1.20 Integra Group Holdings 100,000 714,263 0.32 Lukoil-Spon Adr 288,900 18,323,919 8.32 Lukoil-Spon Adr 26,100 1,655,432 0.75 Magnitogorsk Iron & Steel Works 130,000 1,469,159 0.67 Mechel Steel Group Oao 150,000 4,637,945 2.10 Mmc Norilsk Nickel -Adr- 650,000 10,585,370 4.80 Mobile Telesystems-Sp Adr 171,682 8,391,979 3.81 Novatek Oao 100,000 5,453,791 2.48 Novolipetsk Steel 60,000 2,098,979 0.95 Oao Gazprom-Spon Adr Reg S 555,499 20,596,881 9.35 Pharmstandard 90,000 1,559,949 0.71 Pik Group-Gdr Reg S 45,000 778,546 0.35 Polymetal-Regs Gdr 350,000 1,724,388 0.78 Polyus Gold Co 100,000 1,818,989 0.83 Rosneft Oil Co 1,100,000 8,234,018 3.74 Surgutneftegaz Jsc 562,810 4,048,527 1.84 Tatneft 59,601 5,780,163 2.61 Tmk Oao 75,000 1,809,465 0.82 Vimpelcom-Sp Adr 300,000 5,679,815 2.58 114,211,550 51.82 Aktien insgesamt 191,250,562 86.79 Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere insgesamt 191,250,562 86.79 An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere USD Aktien Aeroflot 240,000 533,316 0.24 Belon 25,000 3,333,225 1.51 Novorossiysk Trade Port 10,000,000 1,263,451 0.57 Silvinit 800 1,104,726 0.51 Uralkali-Cls 500,000 4,539,535 2.06 10,774,253 4.89 Aktien insgesamt 10,774,253 4.89 An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere insgesamt 10,774,253 4.89
Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR) Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Sonstige Wertpapiere USD Aktien Sberbank Rossii 7,100,000 14,515,084 6.59 Transneft 1,300 1,120,440 0.51 Ursa Bank 1,326,300 1,094,688 0.50 16,730,212 7.60 Aktien insgesamt 16,730,212 7.60 Sonstige Wertpapiere insgesamt 16,730,212 7.60 Offene Investmentfonds Marktwert % des Nettover mögens Offene Investmentfonds USD Renfin Ltd N.A 13,000 949,176 0.43 949,176 0.43 Offene Investmentfonds insgesamt 949,176 0.43 Wertpapieranlagen insgesamt 219,704,203 99.71 Sonstige Nettovermögenswerte 647,007 0.29 NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 220,351,210 100.00 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses. <strong>AXA</strong> World Funds - Emerging Europe Equities 125
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