AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Marktwert % des
Nettover
mögens
Anleihen insgesamt 57,895,589 57.42
EUR Mortgage und Asset Backed Securities
Adagio Clo Bv 1% 21/11/2019
Epic Drummond Limited 1%
500,000 488,850 0.48
25/01/2022
Granite Master Issuer Plc 1%
510,378 450,679 0.45
20/12/2054
Great Hall Mtg No 1 Plc 4.94%
537,000 503,760 0.50
18/03/2039
Holland Mortgage Backed 1%
200,000 132,294 0.13
18/12/2038
Leek Finance Holdings No 1
123,455 120,405 0.12
4.853% 21/09/2038 276,219 271,137 0.27
Resloc Uk 4.83% 15/12/2043 952,000 809,200 0.80
2,776,325 2.75
Mortgage und Asset Backed Securities
insgesamt 2,776,325 2.75
EUR Schuldtitel von Regierungen und supranationalen
Einrichtungen
Bulgarische internationale
Staatsanleihe Regs 7.5%
15/01/2013
Bundesrepublik Deutschland 1.5%
750,000 800,213 0.79
15/04/2016
Bundesrepublik Deutschland 06
3,728,935 3,599,650 3.57
4% 04/07/2016
Bundesschatzanweisungen 4.5%
4,000,000 3,863,926 3.83
12/06/2009
Niederlande (Regierung) 3.25%
1,000,000 999,264 0.99
15/07/2015
Frankreich (Regierung) 3.5%
4,000,000 3,671,766 3.64
25/04/2015
Frankreich (Regierung) 3.75%
2,336,000 2,185,468 2.17
25/04/2017
Frankreich (Regierung) 4%
6,000,000 5,605,854 5.56
25/10/2038
Deutschland (Bundesrepublik) 10 J.
4,000,000 3,419,908 3.39
08/09/2008
Griechenland (Republik) 3.7%
23,600,000 0 0.00
20/07/2015
Griechenland (Republik) 4.3%
2,015,000 1,861,322 1.86
20/07/2017
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
1,000,000 940,600 0.93
5.25% 01/08/2017 4,315,000 4,403,535 4.38
Königreich Belgien 4 % 28/03/2014 2,000,000 1,927,759 1.92
Königreich Belgien 4% 28/03/2013 200,000 193,937 0.20
33,473,202 33.23
Schuldtitel von Regierungen und
supranationalen Einrichtungen
insgesamt 33,473,202 33.23
Zum offiziellen Börsenhandel
zugelassene Wertpapiere insgesamt 94,145,116 93.40
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
AXA World Funds - Euro 7-10
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere
EUR Anleihen
Bombardier Inc Regs 1%
15/11/2013
Crown European Holdings Sa
600,000 598,769 0.59
6.25% 01/09/ 2011 675,000 632,813 0.63
1,231,582 1.22
Anleihen insgesamt 1,231,582 1.22
An einem anderen geregelten Markt
gehandelte Wertpapiere insgesamt 1,231,582 1.22
Offene Investmentfonds
Marktwert % des
Nettover
mögens
Offene Investmentfonds EUR
Axa Im Alpha Credit A 4,700 462,809 0.46
Axa Im Alpha Euro Bonds-C 4,574 1,000,745 0.99
1,463,554 1.45
Offene Investmentfonds insgesamt 1,463,554 1.45
Offene Investmentfonds insgesamt 1,463,554 1.45
Wertpapieranlagen insgesamt 96,840,252 96.07
Sonstige Nettovermögenswerte 3,960,326 3.93
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 100,800,578 100.00
201