<strong>AXA</strong> World Funds - European Convergence Bonds 216 Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR) Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Marktwert % des Nettover mögens Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere EUR Anleihen Croatian Bank For Reconstruction & Development Emtn 4.875% 11/02/2011 500,000 488,289 1.71 488,289 1.71 Anleihen insgesamt 488,289 1.71 CZK Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen Tschechische Republik 2.55% 18/10/2010 Tschechische Republik 3.7% 10,000,000 399,325 1.40 16/06/2013 Tschechische Republik 3.8% 10,000,000 397,927 1.40 11/04/2015 Tschechische Republik 3.8% 1,000,000 39,238 0.13 22/03/2009 Tschechische Republik 4.6% 7,500,000 312,758 1.10 18/08/2018 Tschechien Kc Anl 3.75% 5,000,000 201,538 0.71 12/09/2020 7,000,000 255,402 0.90 1,606,188 5.64 EUR Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen Bulgarische internationale Staatsanleihe Regs 7.5% 15/01/2013 Kroatische internationale 460,000 490,797 1.72 Staatsanleihe Kroatien (Republik) 6.75% 450,000 444,105 1.56 14/03/2011 Tschechische Republik, 450,000 460,710 1.62 internationale EMTN Deutschland (Bundesrepublik) 1,500,000 1,362,340 4.78 10 J. 08/09/2008 Ungarn (Republik) 4.5% 900,000 0 0.00 06/02/2013 Ungarische internationale 1,000,000 958,306 3.37 Staatsanleihe Ungarische internationale Staatsanleihe 3.875% 450,000 452,221 1.59 24/02/2020 Mazedonien (Regierung) 4.625 % 500,000 422,606 1.48 08/12/2015 Polnische internationale 200,000 173,260 0.62 Staatsanleihe 5.5% 12/03/2012 500,000 504,622 1.77 Polen (Rep.) 4.2% 15/04/2020 Polen (Republik) 4.5% 1,200,000 1,060,049 3.72 05/02/2013 Rumänien (Republik) 8.5% 1,050,000 1,018,483 3.58 08/05/2012 Slowakische internationale Staatsanleihe 7.375% 450,000 485,213 1.70 14/04/2010 Slowakische Republik 4.5% 500,000 520,300 1.83 20/05/2014 Türkische internationale 1,000,000 973,550 3.42 Staatsanleihe 9.25% 09/02/2010 500,000 518,750 1.82 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses. Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Marktwert % des Nettover mögens Türkei (Republik) 5.5% 21/09/2009 Türkei (Republik) 5.5% 400,000 397,000 1.39 16/02/2017 Türkische internationale 400,000 349,720 1.23 Staatsanleihe 4.75% 06/07/2012 Ukraine (Republik) 4.95% 450,000 413,213 1.45 13/10/2015 250,000 201,250 0.71 11,206,495 39.36 HUF Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen Ungarn (Regierung) 8% 12/02/2015 50,000,000 199,293 0.70 Ungarn (Rep.) 5.5% 12/02/2014 75,000,000 266,858 0.94 Ungarn (Rep.) 6% 12/10/2011 225,000,000 855,867 3.00 Ungarn (Rep.) 7% 24/06/2009 300,000,000 1,235,902 4.34 Ungarn (Rep.) 7.5% 12/11/2020 60,000,000 235,140 0.83 Ungarn (Rep.) 5.5% 16/02/2012 200,000,000 688,396 2.42 3,481,456 12.23 PLN Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen Polnische Staatsanleihe 1017 5.25% 25/10/2017 Polnische Staatsanleihe 4.75% 2,500,000 679,582 2.39 25/04/2012 5,000,000 1,391,145 4.89 Polen (Regierung) 3% 24/08/2016 1,095,240 330,320 1.16 Polen (Regierung) 5% 24/10/2013 Polen (Regierung) 5.75% 2,500,000 691,477 2.43 23/09/2022 Polen (Republik) 5.75% 1,500,000 414,404 1.46 24/03/2010 2,500,000 731,714 2.57 Polen (Republik) 6% 24/05/2009 Polen (Regierung) 6.25% 4,000,000 1,182,818 4.15 24/10/2015 2,200,000 642,053 2.25 Polen (Rep.) 4.25% 24/05/2011 4,750,000 1,323,346 4.65 7,386,859 25.95 USD Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen Republik Serbien Regs 3.75% 01/11/2024 500,000 293,641 1.03 293,641 1.03 Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen insgesamt 23,974,639 84.21 Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere insgesamt 24,462,928 85.92
Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR) Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Marktwert % des Nettover mögens An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere CZK Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen Tschechische Republik, Staatsanleihe 34 Tschechische Republik, 12,000,000 565,232 1.98 Staatsanleihe 36 Tschechische Republik, Staatsanleihe 49 4.2% 8,000,000 352,824 1.24 04/12/2036 12,500,000 438,748 1.54 1,356,804 4.76 USD Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen Türkische internationale Staatsanleihe 1,000,000 607,123 2.13 607,123 2.13 Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen insgesamt 1,963,927 6.89 An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere insgesamt 1,963,927 6.89 Wertpapieranlagen insgesamt 26,426,855 92.81 Sonstige Nettovermögenswerte 2,048,249 7.19 NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 28,475,104 100.00 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses. <strong>AXA</strong> World Funds - European Convergence Bonds 217
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