AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds
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Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2008
Erläuterung 12 Aktienleihe
Die SICAV kann Positionen ihres Wertpapierbestands an Dritte ausleihen. Im Allgemeinen dürfen Ausleihungen
nur über anerkannte Clearinghäuser oder durch Vermittlung erstklassiger, auf diese Geschäfte spezialisierter
Finanzinstitute erfolgen, sofern von diesen entsprechende Sicherheiten gestellt werden. Diese Geschäfte
dürfen höchstens über einen Zeitraum von 30 Tagen abgeschlossen werden. Falls die Ausleihung von
Wertpapieren 50% des Wertpapierbestands des betreffenden Teilfonds übersteigt, darf sie nur unter der
Bedingung erfolgen, dass das betreffende Leihgeschäft fristlos gekündigt werden kann.
Für folgende Teilfonds wurden zum 30. Juni 2008 Wertpapiere ausgeliehen:
% des Nettovermögens Verliehener Betrag EUR
Axa World Funds - Aedificandi 1.53% 2,467,250
Axa World Funds - Aedificandi Global 2.06% 1,867,080
Axa World Funds - Emerging Europe Equities 1.19% 2,617,946
Axa World Funds - Euro Value Equities 23.95% 342,791,707
Axa World Funds - European Small Cap Equities 0.98% 1,168,455
Axa World Funds - Italian Equities 5.59% 1,960,268
Axa World Funds - Junior Energy Fund 2.11% 2,097,649
Axa World Funds - Swiss Equities 6.87% 4,383,992
Axa World Funds - Talents 29.3% 80,771,466
Axa World Funds - Talents Absolute 10.48% 1,812,412
Axa World Funds - Talents Brick 3.07% 2,613,249
Axa World Funds - Responsible Development Bonds 0.77% 120,573
Axa World Funds - Euro 1-3 31.26% 88,259,647
Axa World Funds - Euro 3-5 45.08% 115,623,139
Axa World Funds - Euro 5-7 56.72% 301,295,893
Axa World Funds - Euro 7-10 30.24% 30,477,839
Axa World Funds - Euro 10 + LT 47.36% 108,700,929
Axa World Funds - Euro Bonds 55.36% 733,074,760
Axa World Funds - Euro Inflation Bonds 27.17% 8,811,920
Axa World Funds - Global Aggregate Bonds 35.84% 401,326,124
Axa World Funds - Global Emerging Markets Bonds 0.68% 241,146
Axa World Funds - Global Inflation Bonds 7.16% 5,580,707
Axa World Funds - Force 3 6.51% 5,765,480
Axa World Funds - Optimal Income 25.78% 281,796,648
Axa World Funds - Euro Liquidity 32.38% 93,001,408
Erläuterung 13 In Hongkong zum Kauf angebotene Teilfonds
Die Teilfonds AXA World Funds – European Opportunities, AXA World Funds – Framlington Global Technology
und AXA World Funds – Framlington Health werden in Hongkong zum Kauf angeboten.
Die Genehmigung in Hongkong beinhaltet keine offizielle Billigung oder Empfehlung seitens der Hong Kong
Securities and Futures Commission.
Erläuterung 14 Anforderungen der SFC Hong Kong
Die gemäß dem Hong Kong Code on Unit Trusts and Mutual Funds (Anhang E) erforderlichen Angaben zur
Aufstellung des Nettovermögens und zum Wertpapierbestand sind auf Anfrage bei der Depotbank erhältlich.