AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds
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Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2008
j) Pensionsgeschäfte
Ergänzend kann die SICAV Pensionsgeschäfte abschließen, die aus dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren
bestehen und eine Klausel beinhalten, die dem Verkäufer das Recht oder die Pflicht überträgt, die verkauften
Wertpapiere vom Erwerber zu einem Kurs und zu Bedingungen zurückzukaufen, die von den beiden Parteien in
ihrer vertraglichen Vereinbarung festgelegt wurden. Zum 30. Juni 2008 bestanden keine offenen Verträge
dieser Art.
k) Zinserträge
Zinserträge werden täglich nach Abzug nicht erstattungsfähiger Quellensteuern verbucht (Zinsen aus dem
Wertpapierbestand, Zinsen aus Einlagen und Zinsen aus Sichteinlagenkonten und Erträge aus
Wertpapierleihe).
l) Dividendenerträge
Dividenden werden auf Ex-Dividenden-Basis abzüglich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern verbucht.
Erläuterung 3 Verwaltungsgebühren
Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr aus dem Vermögen der betreffenden
Teilfonds, deren Höhe für jeden Teilfonds bzw. jede Anteilsklasse gesondert festgelegt wird. Die jährliche
Verwaltungsgebühr wird als Prozentsatz des Nettoinventarwertes jedes Teilfonds berechnet. Ausführliche
Angaben sowie der Prozentsatz dieser Gebühr pro Anteilsklasse sind dem ausführlichen und dem
vereinfachten Verkaufsprospekt sowie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Diese Gebühr wird täglich
berechnet und fällt täglich an. Sie wird monatlich nachträglich gezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt die
Anlageverwaltungsgesellschaften gemäß den mit ihnen abgeschlossenen Verträgen aus der
Verwaltungsgebühr. Dabei gelten folgende Höchstsätze:
AXA World Funds Klasse A Klasse E Klasse F Klasse I Klasse R Klasse SI Klasse S Klasse J
AXA World Funds - Aedificandi 1.50% 1.50% 0.75% 0.45% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Aedificandi Global 2.50% 2.50% 1.50% 1.50% 2.50% N/A N/A 0.90%
AXA World Funds - Clean Tech 2.50% 2.50% 1.50% 1.50% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Emerging Europe Equities 1.50% 1.50% 0.75% 0.75% 1.50% N/A N/A N/A
AXA World Funds - Euro Value Equities 1.50% 1.50% 0.75% N/A N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - European Opportunities 1.50% 1.50% 0.75% N/A N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - European Small Cap Equities 1.75% 1.75% 0.90% 0.70% 1.50% N/A N/A N/A
AXA World Funds - Europe Dividend 2.50% 2.50% 1.50% 1.50% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Europe MicroCap 2.40% N/A 1.20% 1.20% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets 2.50% 2.50% 1.50% 1.50% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Framlington Global Technology 2.50% 2.50% 1.50% 1.50% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Framlington Health 2.50% 2.50% 1.50% 1.50% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Framlington Japan 2.50% 2.50% 1.50% 1.50% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Human Capital 2.50% 2.50% 1.50% 1.50% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Hybrid Resources 2.50% 2.50% 1.50% 1.50% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Italian Equities 1.50% 1.50% 0.75% 1.50% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Swiss Equities 1.50% N/A 0.75% 0.75% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Talents 1.50% 1.50% 0.75% 0.75% 1.50% N/A 1.75% N/A
AXA World Funds - Talents Absolute 2.00% 2.00% 1.50% 0.75% 1.50% N/A N/A N/A
AXA World Funds - Talents Asia 1.75% 1.75% 0.90% N/A N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Talents Brick 1.75% 1.75% 0.90% 0.90% 1.50% N/A N/A N/A
AXA World Funds - Talents Europe 1.50% 1.50% 0.75% 0.75% 1.50% 1.00% N/A N/A
AXA World Funds - Alpha Asian Bonds 1.50% 1.50% 1.00% 1.00% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Alpha Credit Bonds 1.50% 1.50% 1.00% 1.00% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Alpha Sterling Bonds 1.50% 1.50% 1.00% 1.00% N/A N/A N/A N/A
AXA World Funds - Responsible Development Bonds
(vormals Development Debt)
0.90% 0.90% 0.60% 0.60% N/A N/A N/A N/A