AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds - Force 8
252
Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere
Marktwert % des
Nettover
mögens
EUR Anleihen
Deutschland (Bundesrepublik) 10
J. 08/09/2008 12,100,000 0 0.00
0 0.00
Anleihen insgesamt 0 0.00
EUR Optionen
Dow Jones Euro Stoxx 50 (2,000) (1,681,600) (1.99)
Dow Jones Euro Stoxx 50 (2,000) (9,400) (0.01)
(1,691,000) (2.00)
Optionen insgesamt (1,691,000) (2.00)
Zum offiziellen Börsenhandel
zugelassene Wertpapiere insgesamt (1,691,000) (2.00)
Sonstige Wertpapiere
EUR Mortgage und Asset Backed Securities
Aria Cdo Ii Plc 19.851%
12/10/2012 600,000 368,640 0.44
368,640 0.44
Mortgage und Asset Backed Securities
insgesamt 368,640 0.44
Sonstige Wertpapiere insgesamt 368,640 0.44
Offene Investmentfonds
Offene Investmentfonds EUR
Axa Balanced Theme 1 184,140 17,088,192 20.17
Axa Court Terme C 7,268 16,846,933 19.89
Axa Im Euro Liquidity
Axa Rosenberg Eurobloc Equity
289 12,333,962 14.55
Alpha Fund A Cap Eur 375,500 5,095,536 6.01
Axa Tresor Court Terme C 6,949 16,432,578 19.40
Axa Valeurs Euro C
Global Tactical Asset Allocation A
52,641 2,738,911 3.23
Cap Eur 65,000 6,435,650 7.60
76,971,762 90.85
Offene Investmentfonds insgesamt 76,971,762 90.85
Wertpapieranlagen insgesamt 75,649,402 89.29
Sonstige Nettovermögenswerte 9,069,397 10.71
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 84,718,799 100.00
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.