AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse
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Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2008<br />

Einrichtung: Black Decker Corp 20/06/2013, Zinssatz 7.125%<br />

Sicherungskäufer/<br />

verkäufer<br />

Verkäufer MERRILL LYNCH<br />

London<br />

Einrichtung: CATERPILLAR FINANCIAL 20/06/2013, Zinssatz 5.5%<br />

Sicherungskäufer/<br />

verkäufer<br />

Einrichtung: LCDS ITRAXX MAIN S8 20/12/2017, Zinssatz 1.55%<br />

Einrichtung: CBS CORPORATION 20/06/2013, Zinssatz 4.625%<br />

Einrichtung: 69806711 CDS USD R F 20/12/2012, Zinssatz 1.55%<br />

<strong>AXA</strong> World Funds - Euro 3-5<br />

Einrichtung: FIAT 20/03/2013, Zinssatz 6.75%<br />

Einrichtung: BOMBARDIER 20/12/2008, Zinssatz 6.75%<br />

Einrichtung: SLM Corp 20/06/2013, Zinssatz 5.125%<br />

<strong>AXA</strong> World Funds<br />

Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

Gewinn EUR<br />

2,500,000 USD 0.99 05/12/2008 20/06/2013 11,664<br />

Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

Gewinn EUR<br />

Verkäufer MORGAN STANLEY<br />

INTERNATIONAL LTD<br />

Sicherungskäufer/<br />

verkäufer<br />

5,000,000 EUR 0.70 15/01/2008 20/12/2017 2,881<br />

Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

Gewinn EUR<br />

Verkäufer MORGAN STANLEY<br />

INTERNATIONAL LTD<br />

5,000,000 EUR 0.70 15/01/2008 20/12/2017 124,196<br />

Sicherungskäufer/ Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

verkäufer<br />

Gewinn EUR<br />

Verkäufer MORGAN STANLEY<br />

London<br />

2,500,000 USD 1.03 13/06/2008 20/06/2013 21,742<br />

Sicherungskäufer/ Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

verkäufer<br />

Gewinn EUR<br />

Verkäufer MORGAN STANLEY 5,000,000<br />

London<br />

USD 1.50 13/06/2008 20/12/2012 16,562<br />

VERKÄUFER INSGESAMT 280,497<br />

GESAMT 157,563<br />

Sicherungskäufer/ Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

verkäufer<br />

Gewinn EUR<br />

Verkäufer BNP Paribas London 1,000,000 EUR 0.56 21/06/2007 20/03/2013 64,318<br />

Sicherungskäufer/<br />

verkäufer<br />

Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

Gewinn EUR<br />

Verkäufer UBS London 1,100,000 EUR 0.60 28/06/2007 20/12/2008 2,073<br />

Sicherungskäufer<br />

/verkäufer<br />

Kontrahent Nennwert Währung Zu zahlender Zins Transaktionsdatum Fälligkeit Nicht realisierter<br />

Gewinn EUR<br />

Verkäufer BNP Paribas London 1,350,000 EUR 1.69 16/05/2007 20/06/2013 133,114<br />

VERKÄUFER INSGESAMT 199,505<br />

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