<strong>AXA</strong> World Funds - Talents 164 Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR) Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Marktwert % des Nettover mögens MYR Aktien Scomi Group Berhad 53,020,057 7,119,411 2.58 Scomi Marine Bhdn 5,487,400 549,957 0.20 Transmile Group Bhd 2,170,100 540,561 0.20 8,209,929 2.98 NOK Aktien Aker Asa 277,809 8,337,672 3.02 Aker Biomarine Asa 2,163,700 4,067,067 1.47 Orkla Asa 792,800 6,497,322 2.36 Pan Fish Asa 16,253,105 7,658,032 2.78 Seadrill Limited 325,200 6,306,294 2.29 32,866,387 11.92 SEK Aktien Securitas Ab-B Shs 757,500 5,610,198 2.04 5,610,198 2.04 SGD Aktien China Sky Chemical 4,226,900 1,624,670 0.59 1,624,670 0.59 USD Aktien Abraxis Bioscience Inc/New China Techfaith Wireless 18,885 750,819 0.27 Communication Technology Ltd 491,200 1,278,638 0.46 Dell Inc 504,380 7,125,137 2.58 Gol Linhas Aereas Inteligentes Sa 121,700 870,030 0.32 Google Inc 10,320 3,460,003 1.26 Hindalco Indu-144A/Reg S Gdr 247,975 511,678 0.19 Inter Parfums Inc 275,625 2,582,916 0.94 L-1 Identity Solutions Inc 321,700 2,720,574 0.99 Martha Stewart Living -Cl A 269,527 1,348,447 0.49 Miva Inc 117,144 82,556 0.03 North American Palladium Ltd 600,000 2,129,455 0.76 Overstock.Com Inc 837,708 13,684,779 4.96 Plug Power Inc 2,746,756 4,377,228 1.59 Sears Holdings Corp 38,800 1,914,810 0.69 Sirius Satellite Radio Inc 3,211,400 4,281,728 1.55 Tanzanian Rty Expl 1,534,064 4,743,269 1.72 Td Ameritrade Holding Corp 158,817 1,842,217 0.67 Yahoo! Inc 60,000 812,545 0.29 54,516,829 19.76 Aktien insgesamt 273,010,078 99.04 Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere insgesamt 273,010,078 99.04 An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere INR Aktien Ht Media Ltd 123,968 186,306 0.07 186,306 0.07 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses. Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Marktwert % des Nettover mögens JPY Aktien Take And Give Needs Co Ltd 45,688 2,352,941 0.85 2,352,941 0.85 Aktien insgesamt 2,539,247 0.92 An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere insgesamt 2,539,247 0.92 Wertpapieranlagen insgesamt 275,549,325 99.96 Sonstige Nettovermögenswerte 96,644 0.04 NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 275,645,969 100.00
Aufgliederung des Wertpapierbestands nach Branchen zum 30. Juni 2008 % des Nettovermögens Industriekonglomerate 12.54 Computer, Software und Internet 12.20 Privatplatzierung 9.99 Kommunikation 7.88 Energie 6.46 Nahrungsmittel und Getränke 5.59 Medien 4.65 Chemikalien 4.41 Immobilien 4.40 Nichtzyklische Konsumgüter 3.57 Einzelhandel 3.40 Banken 3.01 Technologie 2.58 Metalle und Bergbau 2.27 Finanzdienstleistungen 2.08 Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe 1.94 Industrie 1.92 Zyklische Konsumgüter 1.61 Schifffahrt 1.47 Erdöl & Erdgas 1.25 Pharmazeutische Produkte 1.12 Bau- und Ingenieurswesen 0.70 Hotels, Restaurants und Freizeit 0.66 Automobile 0.58 Verschiedene 0.53 Gesundheitswesen 0.48 Baustoffe und Baumaterialien 0.48 Textilien und Bekleidung 0.47 Halbleitergeräte und -produkte 0.47 Diverse Holdinggesellschaften 0.41 Behälter und Verpackung 0.36 Grundstoffe 0.19 Papier- und Forstprodukte 0.15 Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter 0.14 99.96 <strong>AXA</strong> World Funds - Talents 165