AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

AXA World Funds
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Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2008
e) Umrechnung von Fremdwährungen
Die Bücher und die Abschlüsse lauten auf die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds.
Transaktionen in anderen Währungen als der Referenzwährung des Teilfonds werden anhand des am
Transaktionstag gültigen Wechselkurses in die entsprechende Währung des Teilfonds umgerechnet.
Auf andere Währungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zu dem an jedem
Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.
f) Zur Berechnung des NIW verwendete Wechselkurse
EUR = 1.638034 AUD EUR = 167.183808 JPY
EUR = 2.529060 BRL EUR = 1640.494566 KRW
EUR = 1.59151 CAD EUR = 5.138605 MYR
EUR = 1.606473 CHF EUR = 7.980076 NOK
EUR = 23.917467 CZK EUR = 2.070392 NZD
EUR = 7.458104 DKK EUR = 3.356749 PLN
EUR = 0.790866 GBP EUR = 9.417782 SEK
EUR = 12.288156 HKD EUR = 2.146401 SGD
EUR = 7.247204 HRK EUR = 30.330524 SKK
EUR = 237.450150 HUF EUR = 1.936132 TRY
EUR = 67.538195 INR EUR = 1.575051 USD
g) Einstandskosten von Wertpapieren
Die Einstandskosten der auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lautenden Wertpapiere
werden anhand der am Kauftag geltenden durchschnittlichen Wechselkurse in die Referenzwährung des
Teilfonds umgerechnet.
h) Bewertung von Finanzterminkontrakten und Optionen
Offene Terminkontrakte und börsengehandelte Optionen werden am Schlusstag anhand des letzten
verfügbaren Verkaufspreises für das betreffende Instrument bewertet. Alle nicht realisierten Gewinne und
Verluste gehen in die Aufstellung des Nettovermögens ein.