AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2008
AXA World Funds - Alpha Asian Bonds
Kaufbetrag Verkaufter Betrag Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/
(Verlust) EUR
JPY 107,543,000 USD 1,000,000 30/06/2008 13,336
NZD 945,776 USD 750,000 30/06/2008 (30,876)
USD 1,003,115 JPY 107,543,000 30/06/2008 (10,220)
USD 730,375 NZD 945,776 30/06/2008 11,252
NZD 957,732 USD 750,000 11/07/2008 (23,175)
TWD 22,597,500 USD 746,778 11/07/2008 (2,133)
USD 737,454 NZD 957,732 11/07/2008 10,629
USD 750,000 TWD 22,597,500 11/07/2008 5,355
PHP 22,360,000 USD 500,000 18/07/2008 (1,442)
USD 501,458 PHP 22,360,000 18/07/2008 2,900
Gesamt (24,374)
AXA World Funds - Alpha Sterling Bonds
Kaufbetrag Verkaufter Betrag Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/
(Verlust) EUR
EUR 40,748,550 GBP 32,271,178 16/07/2008 (27,664)
GBP 2,567,176 EUR 3,228,000 19/09/2008 8,663
GBP 515,307 NOK 5,250,000 19/09/2008 (3,916)
GBP 1,342,524 USD 2,600,000 19/09/2008 28,625
Gesamt 5,708
AXA World Funds - Responsible Development Bonds
Kaufbetrag Verkaufter Betrag Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/
(Verlust) EUR
EUR 355,114 EGP 3,000,000 30/06/2008 (748)
EUR 124,858 MXN 2,028,000 30/06/2008 166
EUR 8,999,484 USD 13,960,000 30/06/2008 134,986
EUR 124,989 MXN 2,028,000 31/07/2008 699
Gesamt 135,103
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds
Kaufbetrag Verkaufter Betrag Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn EUR
EUR 556,073 SEK 5,200,000 25/07/2008 3,982
Gesamt 3,982
AXA World Funds - European Convergence Bonds
Kaufbetrag Verkaufter Betrag Fälligkeit Nicht realisierter Gewinn/
(Verlust) EUR
CZK 2,500,000 EUR 99,179 30/06/2008 5,351
EUR 1,023,384 HUF 250,000,000 30/06/2008 (29,103)
EUR 1,257,091 USD 1,950,000 30/06/2008 18,855
HUF 220,000,000 EUR 889,793 30/06/2008 36,395
PLN 3,000,000 EUR 882,168 30/06/2008 11,410
SKK 8,850,000 EUR 288,129 30/06/2008 3,658
CZK 2,500,000 EUR 103,765 31/07/2008 811
EUR 126,286 HUF 30,000,000 31/07/2008 433
SKK 8,850,000 EUR 291,918 31/07/2008 (95)
Gesamt 47,715
AXA World Funds
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