<strong>AXA</strong> World Funds - Talents Absolute 166 Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR) Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere Marktwert % des Nettover mögens AUD Aktien Abc Learning Center 29,913 21,001 0.12 21,001 0.12 CHF Aktien Petroplus Holdings Ag 1,900 64,283 0.37 Swatch Group 385 61,352 0.36 125,635 0.73 CLP Aktien Empresas Copec Sa 6,700 55,258 0.32 55,258 0.32 EUR Aktien Acciona S A 420 63,903 0.37 Bco Sant Cent Hisp 6,100 71,309 0.41 Boiron 4,100 84,952 0.49 Corp Financ Alba 760 28,280 0.16 Financiere De L’Odet 5,477 1,424,020 8.24 Fuchs Petro Ag Oel 1,765 107,753 0.62 Groupe Monceau Fleurs 7,775 71,530 0.41 Hbi 90,396 894,920 5.18 Iliad 1,100 67,397 0.39 Ilog Sa 7,230 46,272 0.27 Immsi Spa 399,923 284,745 1.65 Keyrus 22,200 27,750 0.16 Mediobanca Spa 13,615 144,319 0.83 Meetic 6,700 101,773 0.59 Natl Portefeuille 4,584 216,640 1.25 NRJ Group 15,105 100,448 0.58 Omega Pharma Sa 2,669 69,874 0.40 Orco Property Group 2,550 95,625 0.55 Penauille Polyservices 20,100 112,962 0.65 Poweo 2,100 59,073 0.35 Rallye 7,978 291,436 1.69 Rhj International 7,300 57,743 0.33 Soitec Securities 16,300 63,896 0.37 Sos Cuetara Sa 2,983 42,806 0.25 U10 Sa 4,100 15,170 0.09 4,544,596 26.28 GBP Aktien Collins Stewart 36,400 34,749 0.20 West China Cement Ltd 32,476 56,257 0.33 91,006 0.53 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses. Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Marktwert % des Nettover mögens HKD Aktien China Mining Resour 2,540,100 119,893 0.69 Fosun International 121,000 57,112 0.33 Imagi Intl Hlg Ltd 352,000 18,047 0.10 Singamas Container 221,600 35,887 0.21 Tom Group Limited 865,143 32,034 0.19 262,973 1.52 INR Aktien Dlf Limited 9,808 61,160 0.35 Great Eastern Ship 52,400 309,567 1.79 Hindalco Industries Limited 13,955 28,721 0.17 Mahindra & Mahindra Limited 14,200 105,756 0.61 Utd Breweries Holding 10,200 54,007 0.31 559,211 3.23 JPY Aktien Aiful Corporation 15,100 108,835 0.63 Goodwill Group Inc/The 1,710 47,152 0.27 Index Holdings 577 50,872 0.29 Monex Beans Holdings Inc 526 223,068 1.29 Rakuten Inc 459 147,432 0.85 Round One Corporation 41 29,429 0.17 Sazaby League Limited 5,200 56,142 0.32 Softbank Corporation 49,000 529,322 3.06 Softbank Investment Corp 2,400 339,937 1.97 Sparx Asset Management 51 11,302 0.07 Usen Corp 142,970 359,170 2.08 1,902,661 11.00 KRW Aktien Ncsoft 7,500 228,590 1.32 228,590 1.32 MYR Aktien Scomi Group Berhad 2,021,843 271,488 1.57 Transmile Group Bhd 363,200 90,471 0.52 361,959 2.09 NOK Aktien Aker Asa 13,509 405,435 2.34 Aker Biomarine Asa 75,920 142,705 0.83 Orkla Asa 32,300 264,712 1.53 Pan Fish Asa 710,176 334,616 1.94 Seadrill Limited 10,900 211,373 1.22 1,358,841 7.86 SEK Aktien Securitas Ab-B Shs 37,800 279,954 1.62 279,954 1.62 SGD Aktien China Sky Chemical 193,400 74,336 0.43 74,336 0.43
Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR) Bezeichnung Anzahl/ Nennwert Marktwert % des Nettover mögens USD Aktien Abraxis Bioscience Inc/New China Techfaith Wireless 1,775 70,569 0.41 Communication Technology Ltd 19,800 51,541 0.30 Dell Inc 19,420 274,337 1.59 Gol Linhas Aereas Inteligentes Sa 5,100 36,460 0.21 Google Inc 500 167,636 0.97 Hindalco Indu-144A/Reg S Gdr 102,975 212,481 1.23 Inter Parfums Inc 13,350 125,105 0.72 L-1 Identity Solutions Inc 14,200 120,088 0.69 Martha Stewart Living -Cl A 10,900 54,533 0.32 North American Palladium Ltd 31,000 110,022 0.64 Overstock.Com Inc 36,778 600,805 3.47 Plug Power Inc 100,917 160,821 0.93 Sears Holdings Corp 2,100 103,637 0.60 Sirius Satellite Radio Inc 129,000 171,994 0.99 Tanzanian Rty Expl 56,925 176,010 1.03 Td Ameritrade Holding Corp 4,762 55,237 0.32 2,491,276 14.42 Aktien insgesamt 12,357,297 71.47 Zum offiziellen Börsenhandel zugelassene Wertpapiere insgesamt 12,357,297 71.47 An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere JPY Aktien Take And Give Needs Co Ltd 2,289 117,884 0.68 117,884 0.68 Aktien insgesamt 117,884 0.68 An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere insgesamt 117,884 0.68 Wertpapieranlagen insgesamt 12,475,181 72.15 Sonstige Nettovermögenswerte 4,815,477 27.85 NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 17,290,658 100.00 Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses. <strong>AXA</strong> World Funds - Talents Absolute 167