AXA WORLD FUNDS - Samuel Begasse

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen
Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2008 (in EUR)
Bezeichnung Anzahl/
Nennwert
Marktwert % des
Nettover
mögens
MXN Aktien
Alfa S.A.-A 207,000 940,982 1.11
Banco Compartamos 210,000 498,169 0.58
Grupo Elektra Sa De Cv 49,000 1,169,326 1.37
2,608,477 3.06
MYR Aktien
Airasia Bhd 3,161,270 532,148 0.62
Gold Is 1,215,700 366,702 0.43
Public Bank Bhd 236,500 474,049 0.56
Scomi Group Berhad 16,463,500 2,210,681 2.60
Scomi Marine Bhdn 9,068,400 908,851 1.07
Transmile Group Bhd 2,204,505 549,131 0.64
Wct Engineering Bhd 1,137,600 681,860 0.80
5,723,422 6.72
NOK Aktien
Wega Mining Asa 1,300,000 602,751 0.71
602,751 0.71
SGD Aktien
China Energy Ltd 1,812,100 375,691 0.44
China Sky Chemical 3,536,900 1,359,458 1.60
Jiutian Chemical Group Ltd 4,792,300 290,253 0.35
Midas Holdings Ltd 1,289,900 531,849 0.62
Osim International Ltd 1,917,000 263,471 0.31
Raffles Education 1,800,000 905,702 1.06
Sc Global Developments Ltd
Sino-Environment Technology
528,902 300,624 0.35
Group Ltd 1,048,100 688,511 0.81
4,715,559 5.54
THB Aktien
Telecomasia Corporation-For 412,800 31,574 0.04
31,574 0.04
TRY Aktien
Bim Birlesik Magazalar As 22,500 522,950 0.61
Dogan Sirketler Gruby Hldg As 913,700 750,353 0.88
Sinpas Gayrimenkul 160,863 362,249 0.43
1,635,552 1.92
TWD Aktien
Hon Hai Precision Industry 616,700 1,946,307 2.29
Pou Chen 2,633,500 1,442,099 1.69
3,388,406 3.98
USD Aktien
China Techfaith Wireless
Communication Technology Ltd 164,150 427,297 0.50
China Yuchai International 218,780 1,402,925 1.65
Cogo Group Inc 319,701 1,899,876 2.23
Cresud Sa 139,322 1,280,836 1.50
Gol Linhas Aereas Inteligentes Sa 118,300 845,724 0.99
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
AXA World Funds - Talents Brick
Bezeichnung Anzahl/ Marktwert % des
Nennwert
Nettover
mögens
Mahindra & Mahindra-Sp Gdr 80,700 599,466 0.70
Nutritek Group Usd100 18,000 330,275 0.39
O2Micro International Ltd 234,600 1,017,312 1.19
Razguliay Group 90,800 469,839 0.55
Tanzanian Rty Expl 663,641 2,051,953 2.41
Tongjitang Chinese Medicines C 451,316 1,905,495 2.24
Trina Solar Ltd Spon Adr 41,515 809,450 0.95
13,040,448 15.30
ZAR Aktien
Aspen Pharmacare Holdings
Limited 815,486 2,027,668 2.38
Rmb Holdings Ltd 510,000 882,755 1.04
2,910,423 3.42
Aktien insgesamt 84,583,146 99.30
SGD Bezugsrechte
Osim International 125,000 291 0.00
291 0.00
Bezugsrechte insgesamt 291 0.00
SGD Optionsscheine
Jiutian Chemical Group -Cw10 15/
10/2010 1,250,000 10,191 0.01
10,191 0.01
Optionsscheine insgesamt 10,191 0.01
Zum offiziellen Börsenhandel
zugelassene Wertpapiere insgesamt 84,593,628 99.31
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere
USD Aktien
Magnit 15,700 475,969 0.56
475,969 0.56
Aktien insgesamt 475,969 0.56
An einem anderen geregelten Markt
gehandelte Wertpapiere insgesamt 475,969 0.56
Sonstige Wertpapiere
MYR Optionsscheine
Wct Engineering 227,520 30,551 0.04
30,551 0.04
Optionsscheine insgesamt 30,551 0.04
Sonstige Wertpapiere insgesamt 30,551 0.04
Wertpapieranlagen insgesamt 85,100,148 99.91
Sonstige Nettovermögenswerte 78,155 0.09
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 85,178,303 100.00
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